ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,1 | 5,3 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
4,39 | 4,91 | 3,18 | 2,03 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
4,30 | 4,79 | 3,13 | 2,10 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
3,99 | 0,33 | 1,03 | 2,13 | 4,39 | 15,45 | 16,94 | 22,25 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
3,92 | 0,33 | 1,02 | 2,10 | 4,30 | 15,08 | 16,64 | 23,16 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
0,05 | 0,74 | 4,56 | 5,47 | 4,53 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
0,05 | 0,76 | 4,55 | 5,30 | 4,41 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 123,48 | 0,02 | 0,02 | 24/12/2025 | 123,48 | 118,43 | IE00B45H7020 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.684,24 | 2,33 | 0,02 | 24/12/2025 | 11.684,24 | 11.208,93 | IE000DVB5JV2 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 124,38 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 124,38 | 119,20 | IE00B44K4783 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 122,52 | 0,02 | 0,02 | 24/12/2025 | 122,52 | 117,62 | IE00B3KDBK68 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 122,88 | 0,02 | 0,02 | 24/12/2025 | 122,88 | 117,88 | IE00B95PH019 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 USD
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.120 USD
1,2%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.550 USD
5,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.