ASSET CLASS
Letteratura
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 4,3 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 4,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
4,28 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/12/2025 |
4,24 | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
4,28 | 0,32 | 1,00 | 2,08 | 4,28 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/12/2025 |
4,24 | 0,31 | 0,98 | 2,06 | 4,24 | - | - | - |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
- | - | - | - | 4,28 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 31/12/2025 |
- | - | - | - | 4,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 123,13 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 123,13 | 118,17 | IE00B95PH019 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 122,75 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 122,75 | 117,89 | IE00B3KDBK68 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 123,73 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 123,73 | 118,71 | IE00B45H7020 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.707,52 | 1,16 | 0,01 | 14/01/2026 | 11.707,52 | 11.235,57 | IE000DVB5JV2 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 124,63 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 124,63 | 119,49 | IE00B44K4783 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.990 USD
-0,1%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.160 USD
1,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.540 USD
5,4%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.