Monetario

BlackRock ICS US Treasury Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
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Performance

Performance

Chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) USD 4,3
Comparator Benchmark 1 (%) USD 4,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1y 3y 5y 10y
4,28 - - -
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31/12/2025

4,24 - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y
4,28 0,32 1,00 2,08 4,28 - - -
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31/12/2025

4,24 0,31 0,98 2,06 4,24 - - -
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) USD

as of 31/12/2025

- - - - 4,28
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31/12/2025

- - - - 4,24
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Performance chart data not available for display.

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 14/01/2026
USD 30.161.809.365,47
Fund Inception
29/09/2008
Fund Type
Constant NAV
SFDR Classification
Altro
ISIN
IE000PR97AV4
Minimum Initial Investment
USD 700.000.000,00
Domicile
Irlanda
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date
Bloomberg Ticker
BRCITED
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Inception Date
07/05/2024
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
SOFR Overnight (USD)
Ongoing Charge
0,07%
Expense Ratio
0,08%
Distribution Frequency
-
Regulatory Structure
UCITS
Fiscal Year End
30 settembre
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BQZ9FK8
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

as of 13/01/2026
49,58
WAM
as of 13/01/2026
38 days
Daily Distribution Factor
as of 14/01/2026
0,00
7-day Yield
as of 14/01/2026
3,66
as of 13/01/2026
68,19
WAL
as of 13/01/2026
51 days
1-day Yield
as of 14/01/2026
3,68%
30-day Yield
as of 14/01/2026
3,70
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Clay
Matt Clay
Joseph Markowski
Joseph Markowski
Eion D'Anjou
Eion D'Anjou
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Holdings

Holdings

Name Type Market Value Weight (%) Shares ISIN Maturity Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 14/01/2026

% of Market Value

Type Fund
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 14/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 13/01/2026

% of Market Value

Type Fund
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 13/01/2026

% of Market Value

Type Fund
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
E Dis USD - 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE000PR97AV4
Class G Heritage Dis USD - 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE000QY4SAN7
Heritage Acc USD Nessuna 123,13 0,01 0,01 14/01/2026 123,13 118,17 IE00B95PH019
Select Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B40ZZ073
Admin III Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B3KDBG23
Core Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B39VC867
Premier Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B4M70B77
Select Acc USD Nessuna 100,12 0,00 0,00 17/05/2019 100,12 100,12 IE00B3ZNPR66
Heritage Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B8BG7V29
Class N USD - 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00BD49V666
Core Acc USD Nessuna 122,75 0,01 0,01 14/01/2026 122,75 117,89 IE00B3KDBK68
Banking Circle Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE0004WWOG99
Agency Acc USD Nessuna 124,63 0,01 0,01 14/01/2026 124,63 119,49 IE00B44K4783
Agency Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 14/01/2026 1,00 1,00 IE00B3YQRB45
Class G Heritage Acc USD - 11.707,52 1,16 0,01 14/01/2026 11.707,52 11.235,57 IE000DVB5JV2
Premier Acc USD Nessuna 123,73 0,01 0,01 14/01/2026 123,73 118,71 IE00B45H7020

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Example Investment USD 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9.990 USD
-0,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.000 USD
0,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.160 USD
1,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.540 USD
5,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature