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DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 3,9 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP | 4,3 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 31/05/2026 |
3,58 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 31/05/2026 |
3,99 | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 31/05/2026 |
1,39 | 0,28 | 0,84 | 1,69 | 3,58 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 31/05/2026 |
1,55 | 0,32 | 0,94 | 1,89 | 3,99 | - | - | - |
| Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
Da 31/03/2025 A 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 31/03/2026 |
- | - | - | 4,60 | 3,69 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 31/03/2026 |
- | - | - | 5,02 | 4,10 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Isola di Man
Italia
Jersey
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Repubblica Ceca
Romania
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 120,56 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 120,56 | 116,13 | IE00B3X84Y31 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,52 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 118,52 | 113,97 | IE00B3ZYT991 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 121,06 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 121,06 | 116,49 | IE00B43PVC83 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,15 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 118,15 | 113,69 | IE00B40L6351 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 117,63 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 117,63 | 113,31 | IE00B40G6S53 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 117,89 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 117,89 | 113,50 | IE00B464PJ74 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,02 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 118,02 | 113,60 | IE00B3ZB7P28 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 121,79 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 121,79 | 117,23 | IE00B42NKT31 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 GBP
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.060 GBP
0,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.510 GBP
5,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.