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DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 28/02/2021 |
- | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 28/02/2021 |
- | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 28/02/2021 |
- | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 28/02/2021 |
- | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
Da 31/12/2018 A 31/12/2019 |
Da 31/12/2019 A 31/12/2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 31/12/2020 |
0,35 | 0,15 | 0,53 | 0,44 | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 31/12/2020 |
0,26 | 0,14 | 0,44 | 0,60 | - |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gibilterra
Irlanda
Isola di Man
Italia
Jersey
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Repubblica Ceca
Romania
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| K (Acc) | GBP | - | 100,61 | 0,03 | 0,03 | 23/10/2026 | 100,61 | 100,04 | IE0002E9QNE5 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,36 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 119,36 | 115,01 | IE00B464PJ74 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,65 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 119,65 | 115,22 | IE00B40L6351 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 123,33 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 123,33 | 118,79 | IE00B42NKT31 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,50 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 119,50 | 115,12 | IE00B3ZB7P28 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 122,05 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 122,05 | 117,65 | IE00B3X84Y31 |
| K (Acc T0) | GBP | - | 100,62 | 0,03 | 0,03 | 23/10/2026 | 100,62 | 100,01 | IE000HY8DNR5 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 120,05 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 120,05 | 115,53 | IE00B3ZYT991 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 122,59 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 122,59 | 118,06 | IE00B43PVC83 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,08 | 0,04 | 0,03 | 23/10/2026 | 119,08 | 114,79 | IE00B40G6S53 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 GBP
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.070 GBP
0,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.520 GBP
5,2%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.