ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 5,1 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP | 5,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,31 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,38 | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
3,90 | 0,32 | 0,98 | 2,02 | 4,31 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
3,97 | 0,33 | 0,99 | 2,06 | 4,38 | - | - | - |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2025 |
- | - | - | 5,18 | 4,46 |
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Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/09/2025 |
- | - | - | 5,30 | 4,54 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 118,47 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 118,47 | 113,69 | IE00B3X84Y31 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 116,37 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 116,37 | 111,48 | IE00B3ZYT991 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,93 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,93 | 111,17 | IE00B3ZB7P28 |
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 118,90 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 118,90 | 113,98 | IE00B43PVC83 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 119,63 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 119,63 | 114,72 | IE00B42NKT31 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,81 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,81 | 111,08 | IE00B464PJ74 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 116,04 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 116,04 | 111,25 | IE00B40L6351 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,59 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,59 | 110,92 | IE00B40G6S53 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.980 GBP
-0,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.040 GBP
0,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.520 GBP
5,2%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.