ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 3,7 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | 3,8 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,26 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,33 | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,00 | 0,15 | 0,47 | 0,96 | 2,26 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,07 | 0,16 | 0,49 | 0,99 | 2,33 | - | - | - |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
- | - | - | 3,80 | 2,49 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/09/2025 |
- | - | - | 3,96 | 2,56 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 100,60 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 100,60 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 104,37 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 104,37 | 102,14 | IE00B455LS29 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,04 | 0,02 | 0,02 | 24/12/2025 | 105,04 | 103,16 | IE000F32YKT1 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,25 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 108,25 | 106,05 | IE00B39VC974 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 106,76 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,76 | 104,40 | IE00B3KDBL75 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 109,14 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 109,14 | 106,83 | IE00B3ZW1S68 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,70 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,70 | 104,44 | IE00B46F8029 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,78 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,78 | 104,50 | IE00B41N0724 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.039,75 | 0,25 | 0,02 | 24/12/2025 | 1.039,75 | 1.018,53 | IE00B3KDBM82 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,56 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 106,56 | 104,39 | IE00B3KDBN99 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 105,13 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 105,13 | 102,98 | IE00B39VCB93 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,69 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,69 | 104,46 | IE00B44QK126 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.920 EUR
-0,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.380 EUR
3,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.