Reddito Fisso

BGF US Government Mortgage Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Questa Categoria di Azioni può distribuire dividendi o prelevare spese dal cpitale. Mentre ciò potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, può anche ridurre il valore della partecipazione detenuta e influire sul potenziale di crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 2,9 -2,6 5,1 -0,1 0,5 1,0 -1,3 5,9 4,6 -2,3
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,84 -4,80 -2,25 -0,74 1,38
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 0,40 2,89
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,13 -2,14 -9,54 -7,93 -16,84 -13,71 -10,73 -7,16 32,12
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 4,08 78,60
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

-2,86 6,49 4,82 -0,95 -15,25
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 30/11/2022 USD 91.986.156,65
Data di lancio Classe di Azioni 01/07/2002
Data di lancio comparto 02/08/1985
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 Bloomberg US MBS Index
Classificazione SFDR Articolo 9
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 1,50%
Expense Ratio 1,25%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Government Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MUSGOEE
ISIN LU0147385842
SEDOL 7361614

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 291
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 5,11%
Beta 3 anni al 31/10/2022 0,97
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 5,39%
Duration modificata al 31/10/2022 6,28
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 5,39%
Duration effettiva al 31/10/2022 6,82 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 8,80 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 8,80 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe E2 USD Nessuna 15,97 -0,04 -0,25 30/11/2022 18,65 15,21 LU0147385842 -
Classe E2 EUR Nessuna 15,38 -0,10 -0,65 30/11/2022 16,94 15,26 LU0277197322 -

Letteratura

Letteratura