Reddito Fisso

BGF US Government Mortgage Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Questa Categoria di Azioni può distribuire dividendi o prelevare spese dal cpitale. Mentre ciò potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, può anche ridurre il valore della partecipazione detenuta e influire sul potenziale di crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-1,02 -2,86 6,49 4,82 -0,95
Benchmark (%)

al 30/09/2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,95 3,40 1,23 1,49 2,45
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-0,53 3,95 2,22 2,43 3,95
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,21 -0,48 -0,16 -0,95 10,55 6,29 15,88 59,30
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-0,87 -0,39 0,01 -0,53 12,31 11,61 27,11 110,63

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 15/10/2021 USD 155,29
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/09/2021 367
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 02/08/1985
Data di lancio Classe di Azioni 01/07/2002
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD Government Bond
Benchmark Bloomberg Barclays US MBS Index
Classificazione SFDR Articolo 9
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,51%
ISIN LU0147385842
Ticker Bloomberg MUSGOEE
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 7361614
Ticker del benchmark Bloomberg SBMT
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/09/2021 1,86%
Duration modificata al 30/09/2021 4,80
Duration effettiva al 30/09/2021 4,93 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/09/2021 6,65 Jahre
WAL minima al 30/09/2021 6,65 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF US Government Mortgage Fund, Class E2, sulla base di 30/09/2021 rating su 188 USD Government Bond fondi.

Gestori

Gestori

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2021
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 48,31
UMBS 30YR TBA(REG A) 40,83
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 9,19
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 8,05
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,38
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,27
UMBS 30YR TBA 2,29
FHLMC 30YR UMBS 2,13
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,52
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 USD Nessuna 18,74 0,04 0,21 19,03 18,68 - LU0147385842 - -
Classe E2 EUR Nessuna 16,16 0,03 0,19 16,28 15,37 - LU0277197322 - -

Letteratura

Letteratura