Reddito Fisso

CLOR

iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF ATTIVO

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Per le collateralised loan obligation (CLO) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/12/2025
USD 56.950.567
Data di lancio Classe di Azioni
18/07/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,25%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
CLOR PA
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 56.950.566,61
Data di lancio comparto
18/07/2025
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
JP Morgan CLOIE AAA Index (USD)
Azioni in circolazione
al 04/12/2025
55.769
ISIN
IE000GW790Q8
Domicilio
Irlanda
Società emittente
iShares II plc
Amministratore
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Termine dell'esercizio fiscale
31 ottobre

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
43
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 03/12/2025
4,95%
Scadenza media ponderata
al 03/12/2025
4,34 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Cedola media ponderata
al 03/12/2025
5,35%
Duration effettiva
al 03/12/2025
0,16

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Gestori

Gestori

Nidhi Patel
Nidhi Patel
Saffet Ozbalci
Saffet Ozbalci
Tyler Debussey
Tyler Debussey

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 03/12/2025
Emittente Ponderazione (%)
RRAM_18-R-1AR 6,20
INVCO_23-3A -AR 5,76
PIPK_18-A1 4,42
FLAT_20-1ARR-A1R 3,82
AGL_21_11A-A1R 3,55
Emittente Ponderazione (%)
BCC_25-4A-A1 3,54
OCP_25-45-A 3,53
TREST_25-9A-A1 3,53
ARIN_3A-A 3,53
AGL_25-45-A 3,52
Ticker dell'emittente Nome Investimento Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta modificata Rendimento alla scadenza Tasso di cambio Scadenza Cedola Duration modificata Rendimento al rimborso Rendimento minimo Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Nyse Euronext - Euronext Paris CLOR USD 24/07/2025 BVPMSW5 CLOR PA CLOR.PA
SIX Swiss Exchange CLOR USD 04/09/2025 BS49B05 CLOR SE CLOR.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.430 USD
-5,7%
9.140 USD
-1,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.430 USD
-5,7%
9.340 USD
-1,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.970 USD
-0,3%
9.730 USD
-0,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.520 USD
5,2%
10.250 USD
0,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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