Multi-Asset

Global Target Return Growth Fund

  • NAV al 21/09/2023 USD 90,34
    52 settimane: 85,25 - 94,54
  • Variazione giornaliera al 21/09/2023 -1,34 (-1,46%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a fornire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito, mantenendo al contempo un profilo di rischio (ossia una valutazione dei rischi associati al portafoglio) di crescita.

Il profilo di rischio del portafoglio del Fondo dovrebbe essere dell'8-12% ed è misurato, a tale fine, come la volatilità (ossia il grado di fluttuazione) dei rendimenti del Fondo convertita in un tasso annuo su un periodo di cinque anni.

Il Fondo adotta un approccio flessibile all'allocazione delle attività e cercherà di acquisire esposizione tra diverse categorie di attività, investendo a livello globale in titoli azionari (ad es. azioni), titoli correlati ad azioni, titoli a reddito fisso (a RF) (ad es. obbligazioni), titoli correlati al RF, strumenti del mercato monetario (SMM) (ad es. strumenti di debito a breve scadenza), depositi, contanti e altri fondi. I titoli a RF e gli SMM possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali a livello globale e possono includere investimenti con un rating di credito relativamente basso o privi di rating. Il GI cerca di identificare opportunità di investimento all'interno di un universo di investimento globale in base alle categorie macroeconomiche di "crescita", "inflazione", "politica" e "prezzi", come descritto nel prospetto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Mostra meno
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -14,4
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 1,76 - - - -3,35
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 4,35 - - - 2,16
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 4,38 -1,87 1,16 2,92 1,76 - - - -7,23
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 3,21 0,45 1,32 2,53 4,35 - - - 4,82
  Da
30/06/2018
A
30/06/2019		 Da
30/06/2019
A
30/06/2020		 Da
30/06/2020
A
30/06/2021		 Da
30/06/2021
A
30/06/2022		 Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Rendimento totale (%)

al 30/06/2023

- - - -9,74 2,38
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2023

- - - 0,18 3,73

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 21/09/2023 USD 4.573.942,68
Data di lancio Classe di Azioni 17/06/2021
Data di lancio comparto 17/06/2021
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 1 ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,56%
ISIN IE00BMDQ5C52
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
SEDOL BMDQ5C5

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2023 27
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 31/08/2023 0,00
Rapporto P/B al 31/08/2023 0,00
Rendimento alla scadenza al 31/08/2023 2,27%
Duration modificata al 31/08/2023 4,14
Duration effettiva al 31/08/2023 4,15 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/08/2023 5,67 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/08/2023 0,19%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/08/2023 0,59%
MSCI - Armi nucleari al 31/08/2023 0,31%
MSCI - Carbone termico al 31/08/2023 0,50%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/08/2023 0,01%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/08/2023 0,16%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/08/2023 58,02%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/08/2023 41,98%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,86% e Sabbie Bituminose 0,80%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di ricerca e di dovuta diligenza sulla strategia sottostante del processo d'investimento. Ciò può includere considerazioni di terzi e interne, secondo le definizioni del team di gestione di portafoglio. Le considerazioni interne possono includere le esposizioni a eventi e disastri climatici, nonché questioni sociali e di governance relative a titoli sovrani. Ove opportuno, il team di gestione del portafoglio analizza anche le esposizioni ESG e le caratteristiche d'investimento delle strategie sottostanti. Questi criteri fanno parte di una serie di considerazioni che incidono sulle decisioni d'investimento. Il gestore del Fondo può includere i criteri ESG nel monitoraggio continuo del portafoglio complessivo, comprese le strategie sottostanti e il posizionamento tattico. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Daniel Caderas
Daniel Caderas

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2023
Nome Ponderazione (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 18,05
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 14,99
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 11,16
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 7,65
ISHARES $ TREASURY BOND 20+Y CACC 5,72
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 5,54
ISH CORE MSCI JPN IMI ETF $ ACC 3,76
ISH EUR GOV BD 20 TGTDUR ETF DST 3,70
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 3,55
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC 3,23
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I USD - 90,34 -1,34 -1,46 21/09/2023 94,54 85,25 IE00BMDQ5C52
Class X USD - 91,49 -1,35 -1,46 21/09/2023 95,65 85,88 IE00BMDQ5926
Class D USD - 89,99 -1,33 -1,46 21/09/2023 94,18 85,06 IE00BMDQ5B46
Classe A USD - 88,87 -1,32 -1,46 21/09/2023 93,32 84,44 IE00BMDQ5819

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.540 USD
-24,6%
6.410 USD
-8,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.560 USD
-14,4%
9.100 USD
-1,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.340 USD
3,4%
11.850 USD
3,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.000 USD
20,0%
14.360 USD
7,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura