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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | -14,4 | 8,4 | 10,0 | 15,1 | |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 1,5 | 5,1 | 5,3 | 4,3 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
15,14 | 11,16 | - | - | 4,50 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,28 | 4,89 | - | - | 3,56 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
15,14 | 0,75 | 2,31 | 8,05 | 15,14 | 37,37 | - | - | 22,09 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,28 | 0,35 | 1,01 | 2,11 | 4,28 | 15,40 | - | - | 17,20 |
Missing cumulative returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
- | -14,43 | 8,42 | 10,04 | 15,14 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
- | 1,53 | 5,10 | 5,30 | 4,28 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
USD 6.530.018,75
Fund Inception
17/06/2021
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) (USD)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 10.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BMDQ5C5
Inception Date
17/06/2021
Series Currency
USD
Asset Class
Multi-Asset
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,48%
ISIN
IE00BMDQ5C52
Minimum Initial Investment
USD 10.000.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Giornaliera
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
21
3y Beta
as of 31/12/2025
1,01
P/B Ratio
as of 31/12/2025
3,97
Modified Duration
as of 31/12/2025
1,64
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
2,26 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
7,04%
P/E Ratio
as of 31/12/2025
26,41
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
2,62%
Effective Duration
as of 31/12/2025
1,57 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Daniel Caderas
Brian Lee (MAS)
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ISGBGTTTL COMMON POOL | 8,06 |
| ISIDEUTTL COMMON POOL | 7,82 |
| ISFLOTTTL COMMON POOL | 6,49 |
| ISCNYATTL - COMMON POOL | 3,58 |
| IFT100TTL COMMON POOL | 2,96 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CORPORA CL1 | 1,98 |
| NVIDIA CORP | 1,52 |
| APPLE INC | 1,44 |
| MICROSOFT CORP | 1,27 |
| ISTAIWTTL COMMON POOL | 1,12 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
Sorry, markets/regions are not available at this time.
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 31/12/2025
% of Market Value
Allocazioni soggette a variazioni.
Sorry, maturities are not available at this time.
Sorry, ratings are not available at this time.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I | USD | 123,39 | 0,27 | 0,22 | 12/01/2026 | 123,39 | 98,51 | IE00BMDQ5C52 |
| Classe A | USD | 119,44 | 0,26 | 0,22 | 12/01/2026 | 119,44 | 95,86 | IE00BMDQ5819 |
| Classe D | USD | 122,51 | 0,27 | 0,22 | 12/01/2026 | 122,51 | 97,91 | IE00BMDQ5B46 |
| Class X | USD | 126,70 | 0,29 | 0,23 | 12/01/2026 | 126,70 | 100,69 | IE00BMDQ5926 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment USD 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.420 USD
-15,8%
|
6.530 USD
-8,2%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.560 USD
-14,4%
|
10.870 USD
1,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.560 USD
5,6%
|
12.300 USD
4,2%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
12.000 USD
20,0%
|
14.360 USD
7,5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
