Multi-Asset

Global Target Return Growth Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -14,4 8,4
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,5 5,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
9,42 0,37 - - 0,61
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 5,45 3,10 - - 3,06
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,71 2,01 1,56 5,71 9,42 1,11 - - 1,86
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 2,67 0,41 1,34 2,67 5,45 9,58 - - 9,59
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

- - -9,74 2,38 9,42
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

- - 0,18 3,73 5,45

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 19/07/2024
USD 5.215.234,79
Data di lancio comparto
17/06/2021
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00BMDQ5C52
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BMDQ5C5
Data di lancio Classe di Azioni
17/06/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,57%
Expense Ratio
0,00%
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
24
Beta 3 anni
al 30/06/2024
3,25
Rapporto P/B
al 28/06/2024
0,00
Duration modificata
al 28/06/2024
2,95
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
3,85 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
9,06%
Rapporto P/E
al 28/06/2024
0,00
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
2,73%
Duration effettiva
al 28/06/2024
2,92 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/06/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/06/2024
6,80
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/06/2024
Mixed Asset USD Flex - Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/06/2024
100,93
Copertura % MSCI ESG
al 21/06/2024
98,93
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/06/2024
77,67
Fondi per categoria
al 21/06/2024
300
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/06/2024
62,79
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/06/2024, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/06/2024
0,11%
MSCI - Armi nucleari
al 28/06/2024
0,10%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/06/2024
0,02%
MSCI - Tabacco
al 28/06/2024
0,10%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/06/2024
0,16%
MSCI - Carbone termico
al 28/06/2024
0,07%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/06/2024
0,08%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/06/2024
48,69%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/06/2024
51,31%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,35% e Sabbie Bituminose 0,62%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di ricerca e di dovuta diligenza sulla strategia sottostante del processo d'investimento. Ciò può includere considerazioni di terzi e interne, secondo le definizioni del team di gestione di portafoglio. Le considerazioni interne possono includere le esposizioni a eventi e disastri climatici, nonché questioni sociali e di governance relative a titoli sovrani. Ove opportuno, il team di gestione del portafoglio analizza anche le esposizioni ESG e le caratteristiche d'investimento delle strategie sottostanti. Questi criteri fanno parte di una serie di considerazioni che incidono sulle decisioni d'investimento. Il gestore del Fondo può includere i criteri ESG nel monitoraggio continuo del portafoglio complessivo, comprese le strategie sottostanti e il posizionamento tattico. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/05/2024).

Gestori

Gestori

Daniel Caderas
Daniel Caderas

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
USD CASH(Alpha Committed) 2,58
MICROSOFT CORP 1,79
APPLE INC 1,64
NVIDIA CORP 1,62
TREASURY BILL 07/25/2024 1,51
Nome Ponderazione (%)
Implied Cash (Lookthrough) 1,36
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.342203313 07/31/2024 1,34
TREASURY BILL 08/08/2024 1,05
AMAZON COM INC 1,03
TREASURY BILL 07/05/2024 0,90
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I USD 102,50 -0,57 -0,55 19/07/2024 103,40 87,91 IE00BMDQ5C52
Classe A USD 100,25 -0,56 -0,56 19/07/2024 101,14 86,42 IE00BMDQ5819
Class X USD 104,31 -0,58 -0,55 19/07/2024 105,23 89,07 IE00BMDQ5926
Class D USD 101,99 -0,57 -0,56 19/07/2024 102,89 87,55 IE00BMDQ5B46

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.690 USD
-23,1%
6.410 USD
-8,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.560 USD
-14,4%
9.810 USD
-0,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.390 USD
3,9%
12.050 USD
3,8%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.000 USD
20,0%
14.360 USD
7,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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