Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - - 3,52 -3,03

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-15 USD 695,339
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2017-szept.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1668664300
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF03TY0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,48
AXA SA 5,36
BANK OF AMERICA CORP 5,11
CITIGROUP INC 4,41
INDUSIND BANK LTD 3,68
Név Súly (%)
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 3,58
MORGAN STANLEY 3,52
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,10
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,78
SVB FINANCIAL GROUP 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,46 0,02 0,19 11,20 8,96 - LU1668664300 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 94,30 0,10 0,11 101,05 80,65 - LU1791807156 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,51 0,03 0,11 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 27,41 0,11 0,40 28,88 22,26 - LU0827889055 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,13 0,03 0,10 32,15 25,44 - LU0329593262 - -
E2 USD Nincs kifizetés 25,25 0,02 0,08 27,01 21,53 - LU0147401714 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,97 0,09 0,39 24,27 18,84 - LU0171305443 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 25,02 0,09 0,36 26,41 20,44 - LU0171304719 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom