Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-7,63 6,47 32,21 -15,52 32,48
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-5,59 12,38 24,09 -15,66 23,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-25 USD 581,585
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2000-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0106831901
Bloomberg Ticker (szimbólum) MRFLU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5899883
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 164 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,15
BANK OF AMERICA CORP 4,54
CITIGROUP INC 4,23
AXA SA 3,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,58
Név Súly (%)
MORGAN STANLEY 3,31
GPO FINANCE BANORTE 2,99
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,93
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,73
ICICI BANK LTD 2,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 30,13 -0,27 -0,89 32,11 26,06 - LU0106831901 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,10 -0,29 -0,87 35,25 28,42 - LU0329593262 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,61 -0,24 -0,86 29,42 23,99 - LU0147401714 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 27,81 -0,21 -0,75 29,45 23,01 - LU0171304719 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 103,29 -0,92 -0,88 110,10 89,71 - LU1791807156 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,48 -0,20 -0,78 26,98 21,19 - LU0171305443 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,43 -0,10 -0,87 12,18 9,96 - LU1668664300 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,54 -0,24 -0,78 32,33 25,10 - LU0827889055 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom