Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 036,012
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 44
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0147401714
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWORLEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7363256
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 169 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 5,90
CITIGROUP INC 5,88
JPMORGAN CHASE & CO 5,34
MORGAN STANLEY 3,52
BANCO BPM 3,35
Név Súly (%)
INTESA SANPAOLO 3,28
AXA SA 3,16
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,14
SVB FINANCIAL GROUP 3,06
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 24,16 -0,76 -3,05 27,81 21,53 - LU0147401714 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 90,35 -2,84 -3,05 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,42 -0,50 -2,28 23,30 18,84 - LU0171305443 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,04 -0,31 -3,00 11,62 8,96 - LU1668664300 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,27 -0,54 -2,27 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,63 -0,89 -3,01 32,59 25,44 - LU0329593262 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,38 -0,59 -2,27 27,31 22,26 - LU0827889055 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,25 -0,82 -3,03 30,08 23,36 - LU0106831901 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom