Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,04 -3,88 40,59 7,44 5,01
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,44 3,25 24,81 3,32 6,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 694,616
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827889055
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWFD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B845JY3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 168 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,48
AXA SA 5,36
BANK OF AMERICA CORP 5,11
CITIGROUP INC 4,41
INDUSIND BANK LTD 3,68
Név Súly (%)
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 3,58
MORGAN STANLEY 3,52
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,10
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,78
SVB FINANCIAL GROUP 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 27,30 -0,12 -0,44 28,88 22,26 - LU0827889055 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,88 -0,10 -0,44 24,27 18,84 - LU0171305443 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,48 -0,19 -0,69 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,44 -0,08 -0,76 11,20 8,96 - LU1668664300 - -
E2 USD Nincs kifizetés 25,23 -0,17 -0,67 27,01 21,53 - LU0147401714 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,93 -0,10 -0,40 26,41 20,44 - LU0171304719 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 94,20 -0,64 -0,67 101,05 80,65 - LU1791807156 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,10 -0,21 -0,69 32,15 25,44 - LU0329593262 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom