Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 EUR 1 006,328
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 125
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-10
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU1244156755
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEOD3E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G általános Morningstar besorolása 348 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 6,56
ROYAL UNIBREW A/S 5,37
DSV A/S 5,34
RELX PLC 5,03
ALTEN SA 4,81
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,09
LONZA GROUP AG 4,00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,71
SAFRAN SA 3,69
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
Class D3G EUR Havi kifizetés 139,51 0,36 0,26 142,00 113,70 - LU1244156755 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 380,31 0,98 0,26 387,10 305,15 - LU0313923228 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 365,18 0,95 0,26 372,37 293,99 - LU0418790928 - -
D4 GBP Éves kifizetés 341,86 1,54 0,45 351,61 278,74 - LU0827973438 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 391,25 1,02 0,26 397,80 313,11 - LU0418791066 - -
A4 GBP Éves kifizetés 334,42 1,51 0,45 344,34 273,38 - LU0313923905 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom