Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

37,45 3,96 18,58 -10,30 32,10
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

10,85 3,05 12,00 -10,60 27,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 EUR 1 071,985
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 114
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2009-márc.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0418791066
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRSAD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B65YG55
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 354 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 5,98
ROYAL UNIBREW A/S 5,82
RELX PLC 5,29
DSV PANALPINA A/S 4,86
ALTEN SA 4,85
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,40
SAFRAN SA 4,38
SIKA AG 4,01
KINEPOLIS GROUP NV 3,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 442,60 5,07 1,16 442,60 340,18 - LU0418791066 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 429,72 4,92 1,16 429,72 331,39 - LU0313923228 - -
Class D3G EUR Havi kifizetés 157,61 1,81 1,16 157,61 123,47 - LU1244156755 - -
D4 GBP Éves kifizetés 367,23 3,48 0,96 367,41 290,84 - LU0827973438 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 412,40 4,71 1,16 412,40 319,13 - LU0418790928 - -
A4 GBP Éves kifizetés 358,82 3,40 0,96 359,01 285,13 - LU0313923905 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom