Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 20,3 37,4 4,0 18,6 -10,3 32,1 11,4 44,8 -24,2 21,6
Megszorítás Benchmark 1 (%) 8,0 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2 16,3
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
17,34 11,96 13,30 13,47 17,37
Megszorítás Benchmark 1 (%) 10,15 9,60 9,11 7,51 10,72
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,31 1,31 16,09 7,98 17,34 40,34 86,73 253,72 978,75
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,28 1,28 12,64 3,75 10,15 31,65 54,61 106,34 353,83
  2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. dec. 31.

32,10 11,44 44,80 -24,25 21,56
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. dec. 31.

27,77 -1,45 25,14 -11,18 16,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. márc. 01. EUR 708 788 180
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2009. márc. 25.
Alap indulásának napja 2007. aug. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája EUR
Alap alapdevizája EUR
Eszközosztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,37%
ISIN-kód LU0418791066
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 100 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRSAD2
SEDOL B65YG55

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. jan. 31. 137
Szórás (3 év) ekkor: 2024. jan. 31. 18,82%
3 éves béta ekkor: 2024. jan. 31. 1,096
P/E arány ekkor: 2024. jan. 31. 27,89
P/B arány ekkor: 2024. jan. 31. 6,15

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 440 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2024. febr. 29.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jan. 31.
Név Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S 7,83
RELX PLC 3,70
LINDE PLC 3,55
SHELL PLC 3,36
HERMES INTERNATIONAL SCA 3,09
Név Súlyozás (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,92
ASML HOLDING NV 2,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,81
STRAUMANN HOLDING AG 2,62
ASR NEDERLAND NV 2,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D2 EUR 666,85 2,06 0,31 2024. márc. 01. 670,54 538,46 LU0418791066
E2 EUR 601,50 1,85 0,31 2024. márc. 01. 604,92 487,84 LU0418790928
A2 EUR 636,74 1,95 0,31 2024. márc. 01. 640,32 515,60 LU0313923228
Class D3G EUR 229,83 0,71 0,31 2024. márc. 01. 231,11 186,83 LU1244156755
A4 GBP 541,60 2,47 0,46 2024. márc. 01. 543,16 446,27 LU0313923905
D4 GBP 563,23 2,58 0,46 2024. márc. 01. 564,80 463,76 LU0827973438

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 380 EUR
-36,2%
3 300 EUR
-19,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 200 EUR
-28,0%
8 860 EUR
-2,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 520 EUR
5,2%
16 340 EUR
10,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 080 EUR
50,8%
21 700 EUR
16,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom