Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,9 | 18,9 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 | 7,0 | 5,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 | 9,4 | 19,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 5,26 | 8,60 | 6,45 | 9,80 | 10,14 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 17,20 | 14,92 | 9,94 | 9,31 | 7,69 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 5,11 | 3,67 | 0,80 | 8,88 | 5,26 | 28,08 | 36,70 | 154,59 | 188,53 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 7,98 | 3,46 | 0,92 | 10,82 | 17,20 | 51,79 | 60,64 | 143,57 | 125,44 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
18,34 | -3,77 | 20,44 | -4,33 | 3,44 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,38 | 2,47 | 15,22 | 7,39 | 12,43 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 03.
EUR 320 397 165
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSEOD3E
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. jún. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,15%
ISIN-kód
LU1244156755
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYZRX15
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
136
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
13,36%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
23,85
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. máj. 31.
0,91
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,100
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,19
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,82 |
| TOTALENERGIES SE | 3,47 |
| ABN AMRO BANK NV | 3,36 |
| UNICREDIT SPA | 2,98 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,91 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| WISE PLC | 2,80 |
| LEGRAND SA | 2,77 |
| SPIE SA | 2,72 |
| ASR NEDERLAND NV | 2,69 |
| SANDVIK AB | 2,60 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D3G | EUR | 249,70 | 0,76 | 0,31 | 2026. jún. 03. | 252,08 | 222,67 | LU1244156755 |
| A2 | EUR | 702,67 | 2,16 | 0,31 | 2026. jún. 03. | 707,81 | 623,21 | LU0313923228 |
| E2 | EUR | 654,36 | 2,01 | 0,31 | 2026. jún. 03. | 659,21 | 581,94 | LU0418790928 |
| A4 | GBP | 600,62 | 1,89 | 0,32 | 2026. jún. 03. | 608,53 | 536,97 | LU0313923905 |
| D4 | GBP | 634,35 | 2,00 | 0,32 | 2026. jún. 03. | 641,90 | 566,64 | LU0827973438 |
| D2 | EUR | 745,32 | 2,30 | 0,31 | 2026. jún. 03. | 750,68 | 659,25 | LU0418791066 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Tom Lemaigre
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 100 EUR
-39,0%
|
3 390 EUR
-19,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
10 000 EUR
0,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 EUR
2,6%
|
15 770 EUR
9,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 080 EUR
50,8%
|
21 760 EUR
16,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
