Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 3,9 | 18,9 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 | 7,0 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 | 9,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
6,99 | -0,45 | 9,74 | - | 10,48 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
9,41 | 4,16 | 6,86 | - | 5,98 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
6,99 | -0,45 | -3,22 | -2,96 | 6,99 | -1,36 | 59,16 | - | 159,27 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
9,41 | -0,41 | -2,50 | 0,18 | 9,41 | 13,01 | 39,37 | - | 74,12 |
Missing cumulative returns data
| 2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
11,44 | 44,79 | -24,18 | 21,60 | 6,99 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
-1,45 | 25,14 | -11,18 | 16,29 | 9,41 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. jan. 17.
EUR 697 418 884
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
20,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSEOD3E
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. jún. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,36%
ISIN-kód
LU1244156755
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYZRX15
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 31.
134
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. dec. 31.
16,89%
P/E arány
ekkor: 2024. dec. 31.
36,37
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. dec. 31.
1,18
3 éves béta
ekkor: 2024. dec. 31.
1,066
P/B arány
ekkor: 2024. dec. 31.
8,99
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 5,83 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,97 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,95 |
| DSV A/S | 3,47 |
| LINDE PLC | 3,26 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| RELX PLC | 3,20 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,17 |
| CRH PLC | 3,03 |
| HALMA PLC | 2,97 |
| AIB GROUP PLC | 2,88 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D3G | EUR | 236,26 | 2,29 | 0,98 | 2025. jan. 17. | 241,75 | 206,96 | LU1244156755 |
| D4 | GBP | 576,68 | 6,86 | 1,20 | 2025. jan. 17. | 585,67 | 507,70 | LU0827973438 |
| E2 | EUR | 616,99 | 5,97 | 0,98 | 2025. jan. 17. | 635,03 | 539,69 | LU0418790928 |
| A2 | EUR | 658,00 | 6,38 | 0,98 | 2025. jan. 17. | 674,81 | 572,81 | LU0313923228 |
| A4 | GBP | 549,68 | 6,53 | 1,20 | 2025. jan. 17. | 561,81 | 486,79 | LU0313923905 |
| D2 | EUR | 693,10 | 6,72 | 0,98 | 2025. jan. 17. | 707,75 | 600,70 | LU0418791066 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
3 310 EUR
-19,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
9 370 EUR
-1,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 500 EUR
5,0%
|
15 770 EUR
9,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 080 EUR
50,8%
|
21 760 EUR
16,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
