Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

3,95 18,92 -10,30 32,10 11,44
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

3,05 12,00 -10,60 27,77 -1,45
  10é Kezd.
5,85 7,17 10,78 - 10,40
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jan.-31

-0,74 3,27 6,67 - 3,65
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-3,74 -3,74 10,70 5,85 23,10 66,84 - 74,73
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jan.-31

-0,56 -0,56 16,92 -0,74 10,13 38,14 - 22,43

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-febr.-24 EUR 762,348
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-jan.-31 0,50
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-jan.-29 123
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-10
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEOD3E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5
A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G általános Morningstar besorolása 424 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2021-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-jan.-29
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 7,03
ROYAL UNIBREW A/S 6,87
NOVO NORDISK A/S 6,15
LONZA GROUP AG 5,46
RELX PLC 4,89
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,82
SIKA AG 4,19
AUTO TRADER GROUP PLC 3,70
TELEPERFORMANCE 3,66
SAFRAN SA 3,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
Class D3G EUR Havi kifizetés 172,91 0,86 0,50 178,66 100,07 - LU1244156755 - -
D4 GBP Éves kifizetés 413,28 0,23 0,06 433,50 255,10 - LU0827973438 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 451,01 2,23 0,50 466,11 261,42 - LU0418790928 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 472,01 2,34 0,50 487,77 272,68 - LU0313923228 - -
A4 GBP Éves kifizetés 402,13 0,23 0,06 421,83 249,11 - LU0313923905 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 488,28 2,42 0,50 504,54 281,03 - LU0418791066 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom