Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 29,7 | 20,4 | 23,2 | -9,7 | 25,5 | 17,9 | 35,3 | -20,1 | 19,4 | 1,9 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,3 | 19,4 | 16,5 | -9,6 | 20,6 | 4,1 | 17,4 | -6,1 | 13,6 | 4,4 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 2,98 | 9,09 | 11,41 | 11,84 | 15,54 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,92 | 10,15 | 11,19 | 8,23 | 9,48 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,39 | 6,87 | 2,51 | 6,48 | 2,98 | 29,83 | 71,64 | 206,18 | 518,72 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 12,48 | 4,04 | 2,65 | 11,46 | 7,92 | 33,64 | 69,92 | 120,57 | 213,56 |
2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
42,49 | 17,33 | 0,17 | 16,99 | -6,46 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2025. márc. 31. |
34,30 | 7,51 | 6,55 | 12,12 | 5,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
EXOSENS SAS | 4,16 |
MTU AERO ENGINES AG | 3,47 |
DSV A/S | 3,22 |
SPIE SA | 2,88 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,85 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
RELX PLC | 2,70 |
HALMA PLC | 2,70 |
COMMERZBANK AG | 2,65 |
HERMES INTERNATIONAL SCA | 2,65 |
ADYEN NV | 2,64 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | GBP | 585,67 | -1,84 | -0,31 | 2025. jún. 20. | 602,06 | 495,10 | LU0827973438 |
A4 | GBP | 557,08 | -1,75 | -0,31 | 2025. jún. 20. | 572,78 | 471,41 | LU0313923905 |
E2 | EUR | 617,11 | -1,97 | -0,32 | 2025. jún. 20. | 647,41 | 522,17 | LU0418790928 |
D2 | EUR | 696,19 | -2,19 | -0,31 | 2025. jún. 20. | 727,91 | 587,88 | LU0418791066 |
A2 | EUR | 659,52 | -2,09 | -0,32 | 2025. jún. 20. | 690,74 | 557,49 | LU0313923228 |
Class D3G | EUR | 235,61 | -0,74 | -0,31 | 2025. jún. 20. | 248,13 | 200,15 | LU1244156755 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 320 GBP
-36,8%
|
3 680 GBP
-18,1%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 590 GBP
-24,1%
|
9 730 GBP
-0,5%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 680 GBP
6,8%
|
16 650 GBP
10,7%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 110 GBP
41,1%
|
21 490 GBP
16,5%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.