Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % 49,0 12,8 29,7 20,4 23,2 -9,7 25,5 17,9 35,3
Constraint Benchmark 1 (%) 25,5 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4
  10é Kezd.
-19,45 8,90 6,57 16,69 16,38
Constraint Benchmark 1 (%) -10,34 3,67 3,24 8,53 8,19
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-22,71 3,02 -6,73 -7,75 -19,45 29,15 37,46 368,23 358,11
Constraint Benchmark 1 (%) -12,03 3,96 -3,85 -5,68 -10,34 11,43 17,30 126,79 120,34
  2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. szept. 30.

4,93 5,01 13,53 30,44 -16,95
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. szept. 30.

3,45 4,82 -3,61 23,80 -11,48

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. dec. 02. EUR 549 917 802
Részvényosztály indításának napja 2012. okt. 18.
Az Alap indulási ideje 2007. aug. 31.
Series Currency GBP
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Részvény
Constraint Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,36%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Éves kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRED4RF
ISIN LU0827973438
SEDOL B7MJ7Z7

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. okt. 31. 152
12m Trailing Yield ekkor: - -
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. okt. 31. 20,80%
3y Beta ekkor: 2022. okt. 31. 1,085
P/E Ratio ekkor: 2022. okt. 31. 47,00
P/B Ratio ekkor: 2022. okt. 31. 9,25

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4 általános Morningstar besorolása 463 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2022. nov. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. okt. 31.
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 6,60
LONZA GROUP AG 5,83
DSV A/S 4,30
RELX PLC 3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,56
Név Súly (%)
BP PLC 3,53
LINDE PLC 3,44
AIRBUS SE 3,24
ASTRAZENECA PLC 3,05
TELEPERFORMANCE 3,04
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D4 GBP Éves kifizetés 454,28 0,30 0,07 2022. dec. 02. 566,23 410,81 LU0827973438 -
A2 EUR Nincs kifizetés 515,62 -0,28 -0,05 2022. dec. 02. 660,33 461,74 LU0313923228 -
A4 GBP Éves kifizetés 437,85 0,28 0,06 2022. dec. 02. 549,10 396,83 LU0313923905 -
E2 EUR Nincs kifizetés 488,54 -0,27 -0,06 2022. dec. 02. 628,78 437,89 LU0418790928 -
Class D3G EUR Havi kifizetés 187,62 -0,10 -0,05 2022. dec. 02. 241,25 167,97 LU1244156755 -
D2 EUR Nincs kifizetés 537,72 -0,29 -0,05 2022. dec. 02. 685,38 481,10 LU0418791066 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom