Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 20,4 | 23,2 | -9,7 | 25,5 | 17,9 | 35,3 | -20,1 | 19,4 | 1,9 | 11,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 19,4 | 16,5 | -9,6 | 20,6 | 4,1 | 17,4 | -6,1 | 13,6 | 4,4 | 26,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 11,57 | 9,39 | 9,12 | 11,91 | 15,34 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 24,36 | 14,55 | 12,43 | 11,21 | 10,50 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 4,73 | 2,60 | 8,18 | 8,22 | 11,57 | 30,89 | 54,73 | 208,21 | 573,42 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 7,61 | 5,15 | 10,10 | 16,64 | 24,36 | 50,33 | 79,66 | 189,48 | 279,86 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
35,28 | -20,09 | 19,38 | 1,89 | 11,60 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,38 | -6,14 | 13,57 | 4,41 | 26,62 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 13.
EUR 384 420 817
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI in GBP Performance Index (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,39%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BRED4RF
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. okt. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,37%
ISIN-kód
LU0827973438
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7MJ7Z7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
127
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
10,71%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 27.
26,42
12 hónapos követő hozam
ekkor: -
-
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
0,924
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 27.
4,39
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,55 |
| EXOSENS SAS | 3,90 |
| LOTUS BAKERIES | 3,65 |
| SANDVIK AB | 3,54 |
| CAIXABANK SA | 3,46 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,42 |
| WEIR GROUP PLC | 3,39 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3,38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,18 |
| ABN AMRO BANK NV | 3,10 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 595,04 | -6,20 | -1,03 | 2026. márc. 13. | 641,90 | 495,10 | LU0827973438 |
| Class D3G | EUR | 235,95 | -2,92 | -1,22 | 2026. márc. 13. | 252,08 | 200,15 | LU1244156755 |
| E2 | EUR | 615,04 | -7,63 | -1,23 | 2026. márc. 13. | 657,33 | 522,17 | LU0418790928 |
| A4 | GBP | 564,00 | -5,88 | -1,03 | 2026. márc. 13. | 608,53 | 471,41 | LU0313923905 |
| D2 | EUR | 698,97 | -8,64 | -1,22 | 2026. márc. 13. | 746,72 | 587,88 | LU0418791066 |
| A2 | EUR | 659,71 | -8,17 | -1,22 | 2026. márc. 13. | 704,92 | 557,49 | LU0313923228 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 530 GBP
-34,7%
|
3 680 GBP
-18,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 590 GBP
-24,1%
|
10 430 GBP
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 400 GBP
4,0%
|
15 750 GBP
9,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 110 GBP
41,1%
|
21 490 GBP
16,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
