BSF European Opportunities Extension Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-12 GBP 342,99
52 hetes tartomány 278,74 - 351,61
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-12 1,13 (0,33%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund as of 2019-nov.-30 rated against 353,00 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Áttekintés

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30	From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30	From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30	From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30	From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	20,89	37,91	22,69	4,93	5,01
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	-0,46	20,89	19,66	3,45	4,82

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	16,94	12,74	16,41	-	20,08
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	13,11	9,89	8,65	-	10,34

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	24,19	3,66	2,11	16,94	43,29	113,80	-	267,70
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	18,54	1,86	1,86	13,11	32,71	51,39	-	101,43

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BSF European Opportunities Extension Fund (GBP)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt GBP. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 021,133

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 123

Alappénznem EUR

Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31

Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity

Referenciaindex S&P Europe BMI in GBP Performance Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,39%

ISIN LU0827973438

Bloomberg Ticker (szimbólum) BRED4RF

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 20,00%

SEDOL B7MJ7Z7

Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés GBP 100000

Minimális további befektetés GBP 1000

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BSF European Opportunities Extension Fund received a Morningstar Rating of 5 stars for the 3-year period, 5 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 353, 287 and 169 Europe Flex-Cap Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

5

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4 általános Morningstar besorolása 353 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Név	Súly (%)
NOVO NORDISK A/S	5,86
ROYAL UNIBREW A/S	5,80
RELX PLC	4,92
SAFRAN SA	4,70
DSV PANALPINA A/S	4,65

Név	Súly (%)
ALTEN SA	4,50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,15
KINEPOLIS GROUP NV	3,96
SIKA AG	3,76

Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
D4	GBP	Éves kifizetés	342,99	1,13	0,33	351,61	278,74	-	LU0827973438	-	-
Class D3G	EUR	Havi kifizetés	146,60	-0,31	-0,21	148,69	113,70	-	LU1244156755	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	383,14	-1,12	-0,29	389,38	293,99	-	LU0418790928	-	-
A4	GBP	Éves kifizetés	335,13	0,93	0,28	344,34	273,38	-	LU0313923905	-	-
D2	EUR	Nincs kifizetés	411,47	-0,88	-0,21	417,35	313,11	-	LU0418791066	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	399,50	-1,05	-0,26	405,46	305,15	-	LU0313923228	-	-

Portfólió-menedzserek

David Tovey

Christopher Sykes

Szakirodalom

Letöltés

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Kifizetések

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Kockázatmutató

Kockázatmutató

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom

Important Information