Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-13,36 10,11 11,43 -16,69 17,87
  10é Kezd.
17,87 3,05 0,86 - 2,56
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
17,87 2,80 6,01 17,87 9,42 4,38 - 20,05

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-17 USD 61,302
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 40
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827888081
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWAD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7GW9X4
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,43
TYSON FOODS INC 4,14
NESTLE SA 4,00
KERRY GROUP PLC 3,89
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,72
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,66
UPL LTD 3,28
CRANSWICK PLC 3,23
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,21
SYMRISE AG 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,75 0,09 0,66 13,75 12,17 - LU0827888081 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,89 0,09 0,65 13,89 12,41 - LU0471298694 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,91 0,12 1,02 11,91 10,33 - LU0496654822 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,89 0,09 0,65 13,89 12,30 - LU0385154629 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,84 0,09 0,71 12,84 11,62 - LU0471298850 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,01 0,08 0,62 13,01 11,62 - LU0471298777 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,47 0,13 0,97 13,47 11,54 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,52 0,05 0,59 8,52 7,64 - LU0827887943 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 12,06 0,08 0,67 12,06 10,90 - LU0475494422 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 116,18 0,69 0,60 116,18 103,04 - LU0827887869 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 11,10 0,07 0,63 11,10 9,93 - LU0612935741 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,99 0,08 0,67 11,99 10,94 - LU0471298348 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,88 0,07 0,59 11,88 10,85 - LU0471299072 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,95 0,09 0,61 14,95 13,14 - LU0629637199 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom