Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-8,51 7,51 3,41 -3,06 -14,85
  10é Kezd.
-14,85 -5,14 -3,44 -0,31 0,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-20,28 -9,92 -20,28 -14,85 -14,64 -16,04 -3,02 2,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-03 USD 46,408
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 40
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0471298777
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA2SG
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WR9V0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,44
KERRY GROUP PLC 4,30
FMC CORPORATION 4,29
NESTLE SA 4,22
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,28
Név Súly (%)
SYMRISE AG 3,28
JAMIESON WELLNESS INC 3,24
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,21
UPL LTD 3,18
KONINKLIJKE DSM NV 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,09 0,03 0,30 13,02 9,33 - LU0471298777 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 9,55 0,09 0,95 12,20 8,74 - LU0496654822 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,98 0,04 0,40 12,85 9,23 - LU0471298850 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,68 0,04 0,38 13,76 9,87 - LU0827888081 - -
A2 USD Nincs kifizetés 10,84 0,04 0,37 13,90 10,01 - LU0385154629 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 9,32 0,04 0,43 12,07 8,62 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,59 0,03 0,35 11,11 7,94 - LU0612935741 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 90,66 0,35 0,39 116,27 83,73 - LU0827887869 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 10,84 0,10 0,93 13,82 9,91 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 6,59 0,02 0,30 8,53 6,10 - LU0827887943 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,22 0,04 0,44 11,89 8,53 - LU0471299072 - -
D2 USD Nincs kifizetés 11,69 0,04 0,34 14,97 10,80 - LU0629637199 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 10,81 0,04 0,37 13,90 9,99 - LU0471298694 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,30 0,03 0,32 12,00 8,60 - LU0471298348 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Szakirodalom

Szakirodalom