Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-13,34 15,68 -8,93 8,47 -10,85
  10é Kezd.
-10,85 -4,15 -2,46 3,30 3,30
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-17,62 -9,28 -17,62 -10,85 -11,93 -11,72 38,39 38,39

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-07 USD 48,911
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-márc.-31 37
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,02%
ISIN LU0496654400
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFWADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4ZFKD0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,94
GROCERY OUTLET INC 4,50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,38
FMC CORPORATION 4,37
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 4,28
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 4,19
KERRY GROUP PLC 3,98
SYMRISE AG 3,86
CRANSWICK PLC 3,85
KONINKLIJKE DSM NV 3,68
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 11,28 0,30 2,73 13,82 9,91 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,23 0,41 3,79 13,76 9,87 - LU0827888081 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 9,94 0,26 2,69 12,20 8,74 - LU0496654822 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 11,38 0,42 3,83 13,90 9,99 - LU0471298694 - -
D2 USD Nincs kifizetés 12,31 0,45 3,79 14,97 10,80 - LU0629637199 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,03 0,32 3,67 11,11 7,94 - LU0612935741 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 6,94 0,25 3,74 8,53 6,10 - LU0827887943 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,70 0,35 3,74 11,89 8,53 - LU0471299072 - -
A2 USD Nincs kifizetés 11,41 0,42 3,82 13,90 10,01 - LU0385154629 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,50 0,38 3,75 12,85 9,23 - LU0471298850 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 95,44 3,53 3,84 116,27 83,73 - LU0827887869 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,61 0,38 3,71 13,02 9,33 - LU0471298777 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 9,80 0,35 3,70 12,07 8,62 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,79 0,36 3,82 12,00 8,60 - LU0471298348 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Szakirodalom

Szakirodalom