Részvény

BGF World Agriculture Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

16,40 -4,66 12,04 -2,53 -12,72
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

15,03 -2,72 16,51 3,70 -6,44

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 61,503
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 35
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Referenciaindex DAX Global Agribusiness Gross Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0496654822
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFWAEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4V54K9
Bloomberg Benchmark Ticker DXAG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 10,02
DEERE & CO 9,44
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,20
TYSON FOODS INC 5,98
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,99
Név Súly (%)
GLANBIA PLC 4,57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,31
YARA INTERNATIONAL ASA 4,22
INGREDION INC 3,91
MOSAIC CO 3,34
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 10,81 0,01 0,09 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,11 0,02 0,17 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,35 0,02 0,18 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,71 0,03 0,24 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,74 0,03 0,22 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,37 0,02 0,18 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,36 0,02 0,19 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 107,84 0,23 0,21 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,09 0,02 0,17 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,10 0,02 0,17 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,84 0,02 0,16 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 7,97 0,02 0,25 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,27 0,02 0,18 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 12,98 0,03 0,23 13,85 11,46 - LU0471298694 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom