Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 995,077
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 132
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2009-márc.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0418791066
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRSAD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B65YG55
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 349 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 5,80
RELX PLC 4,58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
STRAUMANN HOLDING AG 4,09
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,95
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,94
DSV A/S 3,83
ALTEN SA 3,80
KINEPOLIS GROUP NV 3,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 354,80 2,93 0,83 382,97 313,11 - LU0418791066 - -
D4 GBP Éves kifizetés 307,30 1,06 0,35 338,66 278,74 - LU0827973438 - -
Class D3G EUR Havi kifizetés 128,78 1,07 0,84 139,47 113,70 - LU1244156755 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 345,55 2,85 0,83 374,26 305,15 - LU0313923228 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 332,68 2,74 0,83 361,56 293,99 - LU0418790928 - -
A4 GBP Éves kifizetés 301,19 1,03 0,34 332,80 273,38 - LU0313923905 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey

Szakirodalom

Szakirodalom