From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
6,08 | -0,56 | 2,19 | 3,47 | -1,10 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,97 | 0,55 | 2,65 | 3,54 | 0,01 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,79 | 1,50 | 1,91 | 3,97 | 4,73 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,25 | 1,95 | 2,44 | 3,68 | 6,12 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,01 | 1,01 | 2,67 | 0,79 | 4,56 | 9,90 | 47,55 | 296,44 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,06 | 1,06 | 3,53 | 2,25 | 5,97 | 12,79 | 43,51 | 487,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,70 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 8,70 |
UNITED STATES TREASURY | 7,45 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 4,19 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 3,23 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 1,21 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,04 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,86 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,85 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,67 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 32,00 | -0,04 | -0,12 | 32,04 | 30,92 | - | LU0096258362 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 16,46 | -0,02 | -0,12 | 16,53 | 16,01 | - | LU0172417379 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 723,25 | -2,27 | -0,31 | 733,09 | 640,24 | - | LU1791174102 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 16,43 | -0,02 | -0,12 | 16,52 | 16,00 | - | LU0028835386 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 29,28 | -0,03 | -0,10 | 29,31 | 28,33 | - | LU0147419096 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 33,14 | -0,03 | -0,09 | 33,17 | 31,97 | - | LU0548367084 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,96 | -0,01 | -0,11 | 9,27 | 8,79 | - | LU1484781049 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,30 | -0,01 | -0,10 | 10,31 | 10,00 | - | LU1294567448 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 91,44 | -0,10 | -0,11 | 94,01 | 89,51 | - | LU1484781122 | - | - |