Kötvény

BGF Global Government Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 642,397
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 388
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-14
Részvényosztály indításának napja 2010-szept.-10
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,61%
ISIN LU0540001038
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGGD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6473B0
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,63%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,45
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,72
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,79
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,880
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,73

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Government Bond Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 253 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 1,98
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 1,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,73
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1,72
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,69
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,63
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,28
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 29,97 0,04 0,13 29,97 28,77 - LU0540001038 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 18,20 0,02 0,11 18,57 17,75 - LU0297943168 - -
A2 USD Nincs kifizetés 29,07 0,04 0,14 29,07 27,95 - LU0006061385 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 97,60 0,13 0,13 97,94 94,46 - LU1484781478 - -
A1 HEDGED EUR Napi kifizetés 18,36 0,03 0,16 18,73 17,90 - LU0297940495 - -
E2 USD Nincs kifizetés 26,41 0,04 0,15 26,41 25,43 - LU0090845412 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 26,56 0,03 0,11 26,84 25,81 - LU0329591563 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,65 0,02 0,21 9,74 9,36 - LU1484781395 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,03 0,03 0,13 23,44 22,45 - LU0297944059 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,45 0,04 0,16 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
A3 USD Havi kifizetés 20,67 0,03 0,15 20,67 19,91 - LU0172412149 - -
A1 USD Napi kifizetés 20,63 0,03 0,15 20,63 19,88 - LU0118256485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom