Kötvény

BGF Global Government Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 810,846
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 839
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-14
Részvényosztály indításának napja 2000-okt.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU0118256485
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGDGDI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4561183
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,44%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 9,19
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2,96
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 3,24
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,909
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 9,68

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Government Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 272 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 7,64
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,77
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,42
UMBS 30YR TBA 1,22
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,21
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,13
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 1,13
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 21,98 0,02 0,09 22,29 20,52 - LU0118256485 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 103,55 0,09 0,09 105,09 97,11 - LU1484781478 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,21 0,02 0,06 31,58 28,90 - LU0006061385 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,87 0,02 0,07 28,48 26,44 - LU0329591563 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,98 0,02 0,08 24,58 22,92 - LU0297944059 - -
A1 HEDGED EUR Napi kifizetés 19,04 0,01 0,05 19,54 18,27 - LU0297940495 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,13 0,01 0,10 10,33 9,60 - LU1484781395 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,01 0,02 0,09 22,33 20,56 - LU0172412149 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 18,88 0,01 0,05 19,38 18,11 - LU0297943168 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,23 0,03 0,11 28,62 26,27 - LU0090845412 - -
D2 USD Nincs kifizetés 32,28 0,02 0,06 32,62 29,79 - LU0540001038 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 26,61 0,02 0,08 27,23 25,33 - LU0297942863 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom