Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-24,93 -10,47 20,72 22,02 -16,17
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-29,52 -14,70 25,70 20,34 -11,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-21 EUR 796,181
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,78%
ISIN LU0171274896
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEDE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5548679
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,91
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 19,54
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,919

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 293 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,68
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,08
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,57
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,11
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,19
Név Súly (%)
PAO NOVATEK GDR 4,16
MAGNIT 3,95
BANK PEKAO SA 3,86
ALIOR BANK SA 3,30
GEDEON RICHTER 3,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 104,84 0,86 0,83 118,03 93,41 - LU0171274896 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 113,34 0,82 0,73 116,60 98,89 - LU0252967533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 86,80 0,64 0,74 88,27 75,40 - LU0827876748 - -
A4 EUR Éves kifizetés 95,14 0,68 0,72 99,97 83,34 - LU0408221355 - -
A2 USD Nincs kifizetés 115,98 0,96 0,83 129,91 103,21 - LU0171273575 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 102,00 0,73 0,72 105,73 89,35 - LU0011850392 - -
A4 GBP Éves kifizetés 82,77 1,20 1,47 87,56 74,53 - LU0204061609 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 92,21 0,66 0,72 96,06 80,99 - LU0090830497 - -
D2 USD Nincs kifizetés 128,86 1,07 0,84 143,26 114,48 - LU0827876581 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,69 0,07 0,73 9,86 8,40 - LU0572106309 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom