Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,36 35,26 25,60 -3,33 15,70
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-22,98 27,14 21,43 1,62 15,69

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 EUR 707,524
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 1995-dec.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,15%
ISIN LU0204061609
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEEUADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0KTF12
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040GB
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 15,27
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 17,29
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,875

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 223 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7,56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,22
PAO NOVATEK GDR 4,95
BANK PEKAO SA 4,00
Név Súly (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,52
SBERBANK ROSSII 3,34
TATNEFT 3,14
PZU SA 3,05
MAGNIT 2,98
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 88,64 -0,62 -0,69 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 109,70 -1,56 -1,40 119,71 93,41 - LU0171274896 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,61 -0,12 -1,12 11,27 8,54 - LU0572106309 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 94,87 -1,07 -1,12 101,03 76,66 - LU0827876748 - -
A4 EUR Éves kifizetés 101,01 -1,17 -1,15 109,87 84,23 - LU0408221355 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 123,17 -1,41 -1,13 131,18 100,17 - LU0252967533 - -
D2 USD Nincs kifizetés 135,79 -1,92 -1,39 147,66 114,48 - LU0827876581 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 99,50 -1,15 -1,14 106,33 81,73 - LU0090830497 - -
A2 USD Nincs kifizetés 121,70 -1,72 -1,39 132,61 103,21 - LU0171273575 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 110,38 -1,28 -1,15 117,80 90,31 - LU0011850392 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom