Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

21,87 1,12 -2,03 -2,26 5,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

23,99 1,88 -2,27 -2,05 6,92

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 1 769,262
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 559
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0171298564
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEBNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 2,14%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-aug.-30 2,42
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 6,38
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 7,84
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 0,956
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 2,59

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 145 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,01
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,92
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 2,33
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 2,29
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,91
Név Súly (%)
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,49
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,26
SOFI_17-D A2FX 144A 1,21
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2022 1,04
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 1.9 09/23/2019 0,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 11,31 -0,02 -0,18 11,44 10,25 - LU0171298564 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,63 0,01 0,10 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,52 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,92 0,00 0,00 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,71 -0,02 -0,26 7,81 7,12 - LU0172420597 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,03 0,00 0,00 14,10 13,45 - LU0827887356 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,70 0,00 0,00 13,77 13,18 - LU0154237225 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,98 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,50 0,00 0,00 12,57 12,08 - LU0154237738 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,53 0,01 0,12 8,57 8,35 - LU0172419748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom