Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 USD 1 936,723
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 595
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0171298564
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEBNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-jan.-31 1,83%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-jan.-31 2,23
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 6,16
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 6,95
5y Beta a következő dátum idején: 2020-jan.-31 0,950
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-jan.-31 2,81

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 145 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/15/2023 3,94
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,51
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 2,97
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 2,42
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 2,42
TREASURY NOTE 1.625 12/15/2022 1,77
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,69
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,13
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 11,67 -0,02 -0,17 11,72 10,72 - LU0171298564 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,97 0,00 0,00 9,98 9,82 - LU1423762027 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,67 0,01 0,08 12,67 12,22 - LU0154237738 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,92 0,01 0,07 13,92 13,36 - LU0154237225 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,27 0,00 0,00 14,27 13,66 - LU0827887356 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,58 0,00 0,00 8,58 8,42 - LU0155445546 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,67 0,00 0,00 9,68 9,53 - LU1062843773 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,91 -0,01 -0,13 7,94 7,38 - LU0172420597 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,03 0,01 0,10 10,04 9,90 - LU0839485744 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,59 0,01 0,12 8,59 8,41 - LU0172419748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom