Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 1 864,404
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 570
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-jún.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,54%
ISIN LU1423762027
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSDD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BDB4QP8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,07
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,62
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 2,91
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 2,38
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 2,38
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,29
TREASURY NOTE 1.625 12/15/2022 2,11
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,98
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,68
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,94 0,00 0,00 9,98 9,78 - LU1423762027 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,76 0,03 0,39 7,83 7,32 - LU0172420597 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,20 0,00 0,00 14,20 13,57 - LU0827887356 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,85 0,00 0,00 13,85 13,28 - LU0154237225 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,43 0,04 0,35 11,49 10,62 - LU0171298564 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,99 0,00 0,00 10,04 9,87 - LU0839485744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,61 0,00 0,00 12,61 12,16 - LU0154237738 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,56 0,00 0,00 8,57 8,39 - LU0172419748 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,64 0,00 0,00 9,68 9,52 - LU1062843773 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,55 0,00 0,00 8,57 8,39 - LU0155445546 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom