Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

- - - -7,01 9,52
  1a 3a 5a 10a Lancement
5,03 - - - -
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,70 0,65 -1,15 5,03 - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 17/sept./2021 USD 2 306,021
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 31/août/2021 5,28
Nombre de positions au 31/août/2021 155
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/mars/2019
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,10%
ISIN LU1954752702
Symbole Bloomberg BEMX5GH
Frais sur encours -
Droits d'entrée -
Commission de performance de l'indice de référence -
SEDOL BJJCRD1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/sept./2021 BBB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/sept./2021 4,33
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/sept./2021 52,21
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/sept./2021 99,43
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/sept./2021 Bond Emerging Markets Global LC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/sept./2021 780,65
Fonds dans le groupe de pairs au 07/sept./2021 249
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/sept./2021, selon les avoirs du 30/avr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2021
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,63
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,33
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,97
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Nom Pondération (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,50
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2021

% par secteur

au 31/août/2021

% par secteur

au 31/août/2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2021

% par secteur

au 31/août/2021

% par secteur

au 31/août/2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 9,16 -0,03 -0,33 9,92 8,93 - LU1954752702 - -
Class SR3 Hedged GBP Mensuelle 9,85 -0,04 -0,40 10,39 9,76 - LU2319963463 - -
PART D2 CHF Pas de distribution 24,35 -0,02 -0,08 24,48 22,73 - LU1065150267 - -
PART A1 USD Quotidienne 3,59 -0,02 -0,55 3,92 3,54 - LU0278477574 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,43 -0,02 -0,37 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 6,26 -0,02 -0,32 6,81 6,18 - LU0995336418 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 6,22 -0,02 -0,32 6,80 6,16 - LU1133072774 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,00 -0,04 -0,40 10,43 9,86 - LU2319963380 - -
Class I5 USD Trimestrielle 9,01 -0,04 -0,44 9,74 8,77 - LU1495982867 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 8,81 -0,03 -0,34 9,37 8,40 - LU1688375184 - -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 6,23 -0,03 -0,48 6,79 6,16 - LU0995345831 - -
Class I5 EUR Trimestrielle 7,67 -0,02 -0,26 7,95 7,49 - LU0995350831 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,43 -0,03 -0,35 8,92 7,98 - LU0358998713 - -
PART D2 USD Pas de distribution 26,21 -0,09 -0,34 27,61 24,66 - LU0383940458 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,19 -0,04 -0,39 10,70 9,57 - LU1505939139 - -
PART C2 USD Pas de distribution 20,37 -0,07 -0,34 21,72 19,49 - LU0278476923 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,48 -0,03 -0,40 7,97 7,15 - LU0359002093 - -
Class SR3 USD Mensuelle 9,87 -0,03 -0,30 10,40 9,77 - LU2319963620 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 22,72 -0,02 -0,09 22,87 21,31 - LU0938162186 - -
PART A1 EUR Quotidienne 3,06 -0,01 -0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
PART A3 HKD Mensuelle 28,19 -0,11 -0,39 30,55 27,62 - LU0388349754 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,71 -0,03 -0,39 8,18 7,33 - LU0622213642 - -
PART I2 CHF - 24,45 -0,02 -0,08 24,58 22,79 - LU1781817694 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 7,00 -0,03 -0,43 7,71 6,94 - LU1676225185 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 20,80 -0,08 -0,38 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
PART A2 USD Pas de distribution 24,45 -0,09 -0,37 25,85 23,12 - LU0278470058 - -
PART A3 EUR Mensuelle 3,08 -0,01 -0,32 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
PART I2 GBP - 19,10 -0,07 -0,37 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class SR2 USD - 10,05 -0,04 -0,40 10,45 9,90 - LU2319963547 - -
PART A4 EUR Annuelle 12,20 -0,05 -0,41 12,95 12,09 - LU0478974834 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 5,88 -0,02 -0,34 6,41 5,80 - LU1062843260 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 89,06 -0,33 -0,37 94,63 84,94 - LU1715605868 - -
PART D5 GBP Trimestrielle 7,76 -0,02 -0,26 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
PART D3 EUR Mensuelle 12,74 -0,05 -0,39 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
PART A3 USD Mensuelle 3,62 -0,02 -0,55 3,94 3,56 - LU0278470132 - -
PART A4 USD Annuelle 14,35 -0,05 -0,35 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
PART D3 USD Mensuelle 14,98 -0,06 -0,40 16,30 14,74 - LU0523291242 - -
PART A6 USD Mensuelle 7,75 -0,03 -0,39 8,52 7,68 - LU1408528211 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 22,29 -0,08 -0,36 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
PART C1 USD Quotidienne 3,59 -0,02 -0,55 3,91 3,54 - LU0278478119 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 17,33 -0,06 -0,35 17,75 16,65 - LU0278457972 - -
PART D4 EUR Annuelle 12,22 -0,05 -0,41 13,00 12,11 - LU0827885145 - -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,90 -0,02 -0,34 6,43 5,83 - LU0827884841 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 10,28 -0,04 -0,39 10,90 9,74 - LU0827884684 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 14,56 -0,05 -0,34 15,36 13,75 - LU0827885491 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,97 -0,03 -0,38 8,45 7,57 - LU0473186707 - -
PART I2 USD Pas de distribution 26,31 -0,10 -0,38 27,69 24,72 - LU0520955575 - -
PART E2 USD Pas de distribution 22,73 -0,08 -0,35 24,12 21,59 - LU0374975414 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,83 -0,03 -0,34 9,31 8,32 - LU0827884767 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,90 -0,03 -0,51 6,43 5,83 - LU0575500318 - -
PART X2 USD Pas de distribution 7,48 -0,03 -0,40 7,85 7,00 - LU0344905624 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 527,02 -1,80 -0,34 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
PART D3 HKD Mensuelle 116,59 -0,46 -0,39 126,36 114,23 - LU0827885061 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 7,75 -0,03 -0,39 8,46 7,67 - LU1408528724 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,06 -0,03 -0,42 7,55 6,78 - LU0474536231 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,29 -0,02 -0,27 7,78 6,98 - LU0623004180 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 19,33 -0,08 -0,41 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 6,37 -0,02 -0,31 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 7,57 -0,03 -0,39 8,33 7,50 - LU1408528641 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 7,09 -0,02 -0,28 7,81 7,02 - LU1408528302 - -
PART D4 USD Annuelle 14,37 -0,05 -0,35 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,83 -0,04 -0,41 10,46 9,36 - LU0480535052 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 76,98 -0,28 -0,36 84,76 76,26 - LU1408528484 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation