Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -6,3 -13,9 12,9 13,0 -13,9 10,1 0,6 -8,1 -10,1
Indice de référence contrainte 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,66 -1,78 0,36 - -1,10
Indice de référence contrainte 1 (%) 11,56 -3,07 0,77 - -0,18
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
10,12 6,66 1,85 5,94 11,66 -5,26 1,82 - -10,45
Indice de référence contrainte 1 (%) 9,20 5,27 1,19 4,61 11,56 -8,94 3,89 - -1,76
  Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Rendement total (%)

au 30/sept./2023

6,70 -4,27 3,52 -19,18 12,72
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2023

10,13 -1,45 2,63 -20,63 13,10

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 08/déc./2023 USD 1 606 705 287
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/déc./2013
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 0,78%
ISIN LU0995345831
Frais sur encours 0,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 100 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BELCD3G
SEDOL BH0WJ85
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/nov./2023 427
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 30/nov./2023 6,44
Écart-type (3ans) au 30/nov./2023 11,77%
Bêta à 3 ans au 30/nov./2023 1,056
Rendement à l'échéance au 30/nov./2023 7,60
Sensibilité au 30/nov./2023 5,78
Rendement le plus défavorable au 30/nov./2023 7,60%
Duration effective au 30/nov./2023 5,80
Échéance moyenne pondérée au 30/nov./2023 7,47
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/nov./2023 7,47

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3 Hedged, au 31/juil./2018 noté par rapport à 1349 Other Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 3,15
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,12
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,01
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,58
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D3 COUVERTE GBP 5,21 -0,01 -0,19 08/déc./2023 5,45 4,80 LU0995345831
PART X2 COUVERTE GBP 9,87 -0,02 -0,20 08/déc./2023 10,01 8,79 LU1505939139
PART X2 GBP 5,97 0,00 0,00 08/déc./2023 5,97 5,32 LU1688375267
Class I5 USD 7,78 -0,01 -0,13 08/déc./2023 8,02 7,07 LU1495982867
PART D2 COUVERTE CHF 8,02 -0,01 -0,12 08/déc./2023 8,26 7,35 LU1688375184
PART A8 COUVERTE AUD 5,10 -0,01 -0,20 08/déc./2023 5,33 4,70 LU1133072774
Class I5 EUR 7,23 0,00 0,00 08/déc./2023 7,27 6,73 LU0995350831
Class SR2 USD 9,90 -0,02 -0,20 08/déc./2023 10,02 8,75 LU2319963547
PART C2 USD 19,27 -0,05 -0,26 08/déc./2023 19,64 17,34 LU0278476923
PART A2 CHF 20,91 -0,02 -0,10 08/déc./2023 21,05 19,52 LU0938162186
PART A1 EUR 2,89 0,00 0,00 08/déc./2023 2,92 2,71 LU0278461065
Class SR2 Hedged EUR 9,26 -0,02 -0,22 08/déc./2023 9,46 8,41 LU2319963380
PART A2 COUVERTE SGD 7,99 -0,02 -0,25 08/déc./2023 8,17 7,22 LU0358998713
PART D2 CHF 22,66 -0,03 -0,13 08/déc./2023 22,81 21,14 LU1065150267
Class SR3 USD 8,51 -0,02 -0,23 08/déc./2023 8,87 7,83 LU2319963620
PART A2 COUVERTE EUR 6,83 -0,02 -0,29 08/déc./2023 7,00 6,25 LU0359002093
Class SR3 Hedged GBP 8,23 -0,02 -0,24 08/déc./2023 8,61 7,58 LU2319963463
PART D2 USD 25,79 -0,05 -0,19 08/déc./2023 26,10 22,80 LU0383940458
PART A1 USD 3,10 -0,01 -0,32 08/déc./2023 3,22 2,86 LU0278477574
PART I2 GBP 20,74 -0,01 -0,05 08/déc./2023 20,76 18,60 LU1741217027
PART I2 CHF 22,83 -0,03 -0,13 08/déc./2023 22,98 21,30 LU1781817694
PART A3 EUR 2,91 0,00 0,00 08/déc./2023 2,95 2,73 LU0278457469
PART A3 HKD 24,41 -0,06 -0,25 08/déc./2023 25,42 22,51 LU0388349754
PART A6 COUVERTE SGD 5,67 -0,01 -0,18 08/déc./2023 5,97 5,24 LU1676225185
PART A4 USD 12,53 -0,03 -0,24 08/déc./2023 13,45 11,41 LU0548402170
PART D2 COUVERTE EUR 7,13 -0,02 -0,28 08/déc./2023 7,28 6,48 LU0622213642
PART A2 USD 23,79 -0,05 -0,21 08/déc./2023 24,13 21,14 LU0278470058
PART A2 EUR 22,12 -0,01 -0,05 08/déc./2023 22,13 19,96 LU0278457204
Class E5 Hedged EUR 4,76 -0,01 -0,21 08/déc./2023 4,97 4,36 LU1062843260
PART A6 USD 6,45 -0,02 -0,31 08/déc./2023 6,74 5,95 LU1408528211
PART D3 EUR 12,02 0,00 0,00 08/déc./2023 12,21 11,31 LU0827884924
PART D3 COUVERTE AUD 4,90 -0,01 -0,20 08/déc./2023 5,14 4,52 LU0827884841
PART A4 EUR 11,65 -0,01 -0,09 08/déc./2023 12,19 10,85 LU0478974834
PART A2 COUVERTE SEK 81,21 -0,19 -0,23 08/déc./2023 83,27 74,28 LU1715605868
PART A3 USD 3,13 0,00 0,00 08/déc./2023 3,26 2,87 LU0278470132
PART D3 USD 12,93 -0,02 -0,15 08/déc./2023 13,47 11,89 LU0523291242
PART D2 EUR 23,98 -0,01 -0,04 08/déc./2023 23,99 21,53 LU0329592702
PART D5 GBP 7,36 0,00 0,00 08/déc./2023 7,54 6,90 LU1694209807
PART D2 COUVERTE GBP 13,89 -0,03 -0,22 08/déc./2023 14,11 12,45 LU0827885491
PART I2 COUVERTE EUR 7,40 -0,02 -0,27 08/déc./2023 7,55 6,72 LU0473186707
PART C1 USD 3,10 -0,01 -0,32 08/déc./2023 3,22 2,85 LU0278478119
PART D2 COUVERTE PLN 10,36 -0,03 -0,29 08/déc./2023 10,50 9,09 LU0827884684
PART C2 EUR 17,92 -0,01 -0,06 08/déc./2023 17,93 16,37 LU0278457972
PART A6 COUVERTE GBP 5,71 -0,01 -0,17 08/déc./2023 5,98 5,27 LU1408528302
PART D2 COUVERTE SGD 8,45 -0,02 -0,24 08/déc./2023 8,63 7,61 LU0827884767
PART E2 USD 21,87 -0,05 -0,23 08/déc./2023 22,22 19,53 LU0374975414
PART D4 EUR 11,67 -0,01 -0,09 08/déc./2023 12,25 10,87 LU0827885145
PART E2 EUR 20,33 -0,02 -0,10 08/déc./2023 20,35 18,44 LU0278459671
PART I2 USD 25,98 -0,06 -0,23 08/déc./2023 26,28 22,94 LU0520955575
PART D3 HKD 100,97 -0,25 -0,25 08/déc./2023 105,15 93,09 LU0827885061
PART A6 COUVERTE HKD 62,68 -0,15 -0,24 08/déc./2023 65,68 57,86 LU1408528484
PART A2 COUVERTE CHF 6,56 -0,02 -0,30 08/déc./2023 6,77 6,02 LU0623004180
PART X2 USD 7,47 -0,02 -0,27 08/déc./2023 7,55 6,57 LU0344905624
PART X2 EUR 6,95 0,00 0,00 08/déc./2023 6,95 6,20 LU0531082021
Class X5 Hedged GBP 7,65 -0,02 -0,26 08/déc./2023 7,91 6,96 LU1954752702
PART A2 COUVERTE PLN 9,80 -0,02 -0,20 08/déc./2023 9,95 8,64 LU0480535052
PART D4 USD 12,56 -0,02 -0,16 08/déc./2023 13,51 11,42 LU0827885228
PART E2 COUVERTE EUR 6,38 -0,02 -0,31 08/déc./2023 6,55 5,84 LU0474536231
PART A8 COUVERTE NZD 6,42 -0,02 -0,31 08/déc./2023 6,71 5,92 LU1408528724
PART A2 CZK 539,20 1,01 0,19 08/déc./2023 539,20 471,20 LU1791177113
PART A6 COUVERTE CAD 6,19 -0,01 -0,16 08/déc./2023 6,49 5,71 LU1408528641
PART A3 COUVERTE AUD 4,90 -0,01 -0,20 08/déc./2023 5,15 4,52 LU0575500318

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 870 GBP
-31,3%
4 910 GBP
-21,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 630 GBP
-23,7%
7 500 GBP
-9,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 420 GBP
-5,8%
9 300 GBP
-2,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 320 GBP
13,2%
11 180 GBP
3,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation