Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -6,1 9,4 0,0 -6,2 3,0 10,7
Indice de référence contrainte 1 (%) -0,4 9,1 -0,5 -7,9 -0,6 6,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,59 3,36 2,43 - 1,09
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,17 0,27 0,54 - 0,45
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,63 -1,33 -1,00 3,13 4,59 10,43 12,74 - 7,43
Indice de référence contrainte 1 (%) -2,47 -1,27 -1,07 0,86 2,17 0,81 2,74 - 3,02
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-5,30 5,40 -2,85 10,35 6,37
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2024

-1,76 1,58 -4,15 5,72 2,68

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 30/mai/2024
USD 1 650 198 567
Date de lancement du Fonds
26/juin/1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU1688375267
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGLCX2G
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/sept./2017
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,07%
Frais sur encours
0,00%
Investissement initial minimum
GBP 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BZ6CSW2

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2024
196
Bêta à 3 ans
au 30/avr./2024
0,952
Sensibilité
au 30/avr./2024
6,07
Duration effective
au 30/avr./2024
6,09
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/avr./2024
7,47
Écart-type (3ans)
au 30/avr./2024
6,91%
Rendement à l'échéance
au 30/avr./2024
8,18
Rendement le plus défavorable
au 30/avr./2024
8,18%
Échéance moyenne pondérée
au 30/avr./2024
7,47

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,87
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,65
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,88
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,88
Nom Pondération (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 1,76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,65
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,63
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART X2 GBP 5,92 -0,03 -0,50 30/mai/2024 6,10 5,59 LU1688375267
Class SR2 Hedged EUR 9,23 -0,04 -0,43 30/mai/2024 9,60 8,45 LU2319963380
PART D2 COUVERTE CHF 7,90 -0,04 -0,50 30/mai/2024 8,30 7,35 LU1688375184
Class SR3 Hedged GBP 8,04 -0,04 -0,50 30/mai/2024 8,61 7,58 LU2319963463
PART D3 COUVERTE GBP 5,09 -0,02 -0,39 30/mai/2024 5,45 4,80 LU0995345831
Class I5 EUR 7,00 -0,03 -0,43 30/mai/2024 7,27 6,73 LU0995350831
PART A8 COUVERTE AUD 4,95 -0,03 -0,60 30/mai/2024 5,33 4,70 LU1133072774
PART X2 COUVERTE GBP 9,93 -0,05 -0,50 30/mai/2024 10,25 8,98 LU1505939139
PART A1 EUR 2,79 -0,02 -0,71 30/mai/2024 2,92 2,71 LU0278461065
Class SR3 USD 8,33 -0,05 -0,60 30/mai/2024 8,87 7,83 LU2319963620
PART A2 CHF 21,61 -0,29 -1,32 30/mai/2024 22,17 19,52 LU0938162186
Class SR2 USD 9,96 -0,05 -0,50 30/mai/2024 10,28 9,00 LU2319963547
Class I5 USD 7,58 -0,04 -0,52 30/mai/2024 8,02 7,07 LU1495982867
PART A2 COUVERTE SGD 7,95 -0,04 -0,50 30/mai/2024 8,29 7,31 LU0358998713
PART D2 USD 25,94 -0,13 -0,50 30/mai/2024 26,78 23,46 LU0383940458
PART A1 USD 3,03 -0,01 -0,33 30/mai/2024 3,22 2,86 LU0278477574
PART D2 CHF 23,48 -0,31 -1,30 30/mai/2024 24,08 21,14 LU1065150267
PART A2 COUVERTE EUR 6,80 -0,03 -0,44 30/mai/2024 7,08 6,25 LU0359002093
PART C2 USD 19,23 -0,10 -0,52 30/mai/2024 20,00 17,59 LU0278476923
PART A3 EUR 2,82 -0,02 -0,70 30/mai/2024 2,95 2,73 LU0278457469
PART A3 HKD 23,91 -0,11 -0,46 30/mai/2024 25,42 22,51 LU0388349754
PART A2 COUVERTE SEK 80,57 -0,41 -0,51 30/mai/2024 84,12 74,28 LU1715605868
PART A2 EUR 22,05 -0,09 -0,41 30/mai/2024 22,50 20,61 LU0278457204
PART A2 USD 23,88 -0,12 -0,50 30/mai/2024 24,71 21,66 LU0278470058
PART A6 COUVERTE SGD 5,46 -0,03 -0,55 30/mai/2024 5,97 5,24 LU1676225185
PART A4 EUR 11,61 -0,05 -0,43 30/mai/2024 12,19 10,85 LU0478974834
PART D2 COUVERTE EUR 7,11 -0,03 -0,42 30/mai/2024 7,39 6,51 LU0622213642
PART A4 USD 12,58 -0,06 -0,47 30/mai/2024 13,45 11,41 LU0548402170
PART D3 EUR 11,68 -0,05 -0,43 30/mai/2024 12,21 11,31 LU0827884924
PART A3 USD 3,06 -0,01 -0,33 30/mai/2024 3,26 2,87 LU0278470132
PART D5 GBP 7,06 -0,04 -0,56 30/mai/2024 7,42 6,90 LU1694209807
PART D3 USD 12,65 -0,07 -0,55 30/mai/2024 13,47 11,89 LU0523291242
PART D2 EUR 23,95 -0,10 -0,42 30/mai/2024 24,40 22,32 LU0329592702
PART A6 USD 6,28 -0,04 -0,63 30/mai/2024 6,74 5,95 LU1408528211
PART I2 GBP 20,54 -0,10 -0,48 30/mai/2024 21,21 19,44 LU1741217027
PART D3 COUVERTE AUD 4,75 -0,03 -0,63 30/mai/2024 5,14 4,52 LU0827884841
PART I2 CHF 23,68 -0,31 -1,29 30/mai/2024 24,28 21,30 LU1781817694
Class E5 Hedged EUR 4,60 -0,02 -0,43 30/mai/2024 4,97 4,36 LU1062843260
PART D2 COUVERTE GBP 13,93 -0,07 -0,50 30/mai/2024 14,41 12,65 LU0827885491
PART D4 EUR 11,66 -0,05 -0,43 30/mai/2024 12,25 10,87 LU0827885145
PART C1 USD 3,02 -0,02 -0,66 30/mai/2024 3,22 2,85 LU0278478119
PART I2 COUVERTE EUR 7,38 -0,04 -0,54 30/mai/2024 7,67 6,76 LU0473186707
PART D2 COUVERTE SGD 8,43 -0,04 -0,47 30/mai/2024 8,77 7,72 LU0827884767
PART D2 COUVERTE PLN 10,41 -0,05 -0,48 30/mai/2024 10,76 9,46 LU0827884684
PART C2 EUR 17,75 -0,08 -0,45 30/mai/2024 18,19 16,73 LU0278457972
PART E2 EUR 20,22 -0,08 -0,39 30/mai/2024 20,67 18,96 LU0278459671
PART A6 COUVERTE GBP 5,54 -0,03 -0,54 30/mai/2024 5,98 5,27 LU1408528302
PART I2 USD 26,16 -0,13 -0,49 30/mai/2024 26,99 23,63 LU0520955575
PART E2 USD 21,90 -0,11 -0,50 30/mai/2024 22,70 19,93 LU0374975414
Class X5 Hedged GBP 7,43 -0,04 -0,54 30/mai/2024 7,91 6,96 LU1954752702
PART D3 HKD 98,92 -0,44 -0,44 30/mai/2024 105,15 93,09 LU0827885061
PART E2 COUVERTE EUR 6,33 -0,04 -0,63 30/mai/2024 6,62 5,84 LU0474536231
PART A6 COUVERTE HKD 60,68 -0,32 -0,52 30/mai/2024 65,68 57,86 LU1408528484
PART X2 EUR 6,96 -0,03 -0,43 30/mai/2024 7,08 6,46 LU0531082021
PART X2 USD 7,54 -0,04 -0,53 30/mai/2024 7,77 6,79 LU0344905624
PART A3 COUVERTE AUD 4,75 -0,03 -0,63 30/mai/2024 5,15 4,52 LU0575500318
PART A2 COUVERTE CHF 6,45 -0,04 -0,62 30/mai/2024 6,79 6,02 LU0623004180
PART A8 COUVERTE NZD 6,24 -0,03 -0,48 30/mai/2024 6,71 5,92 LU1408528724
PART A2 CZK 545,36 -1,85 -0,34 30/mai/2024 569,28 494,63 LU1791177113
PART A6 COUVERTE CAD 6,00 -0,03 -0,50 30/mai/2024 6,49 5,71 LU1408528641
PART A2 COUVERTE PLN 9,81 -0,05 -0,51 30/mai/2024 10,17 8,95 LU0480535052
PART D4 USD 12,63 -0,07 -0,55 30/mai/2024 13,51 11,42 LU0827885228

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 350 GBP
-16,5%
6 040 GBP
-15,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 430 GBP
-15,7%
8 840 GBP
-4,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 190 GBP
1,9%
10 650 GBP
2,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 350 GBP
43,5%
13 420 GBP
10,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation