Actions

BGF World Mining Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Principaux risques

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les investissements dans les titres du secteur minier sont sujets à des risques spécifiques au secteur, notamment à des préoccupations en termes d'environnement ou de développement durable, de politique gouvernementale, d'offre et de taxes. La variation des rendements des titres du secteur minier est généralement supérieure à la moyenne par rapport aux autres titres de participation. Les investissements dans les titres du secteur minier sont sujets à des risques spécifiques au secteur, notamment à des préoccupations en termes d'environnement ou de développement durable, de politique gouvernementale, d'offre et de taxes. La variation des rendements des titres du secteur minier est généralement supérieure à la moyenne par rapport aux autres titres de participation.
Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/mai/2026
USD 7 923 605 079
Date de lancement du Fonds
21/mars/1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,75%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGWMFAC
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
29/avr./2026
Devise de la part
CNH
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
2,06%
ISIN
LU3323660509
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BV6NJQ8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2026
0
PER
au 30/avr./2026
21,36
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 30/avr./2026
2,67

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2026
Nom Pondération (%)
GLENCORE PLC 7,69
RIO TINTO PLC 7,43
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,50
BARRICK MINING CORP 5,17
VALE SA 5,13
Nom Pondération (%)
NEWMONT CORPORATION 4,83
ANGLO AMERICAN PLC 4,30
BHP GROUP LTD 4,25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,98
NUCOR CORPORATION 3,72
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE CNH 106,67 1,63 1,55 07/mai/2026 106,67 100,00 LU3323660509
Class I4 GBP 17,71 0,26 1,49 07/mai/2026 19,15 9,54 LU2527846328
PART I2 GBP 98,66 1,46 1,50 07/mai/2026 106,67 52,68 LU2527846245
PART D2 COUVERTE PLN 18,09 0,28 1,57 07/mai/2026 19,43 9,54 LU0827890061
PART D2 COUVERTE CHF 13,67 0,20 1,48 07/mai/2026 14,71 7,49 LU0827889998
Class X10 USD 14,90 0,23 1,57 07/mai/2026 16,00 8,21 LU2471418983
PART A4 GBP 72,59 1,07 1,50 07/mai/2026 78,63 39,16 LU0204068877
PART A2 EUR 97,11 1,37 1,43 07/mai/2026 104,04 53,74 LU0172157280
PART A4 EUR 86,36 1,23 1,44 07/mai/2026 92,52 47,82 LU0408222593
PART A2 USD 114,29 1,78 1,58 07/mai/2026 121,94 60,21 LU0075056555
PART D2 COUVERTE GBP 65,23 1,00 1,56 07/mai/2026 69,78 34,37 LU0827890145
PART C2 USD 81,80 1,28 1,59 07/mai/2026 87,48 43,62 LU0147405384
PART D2 COUVERTE EUR 9,08 0,14 1,57 07/mai/2026 9,75 4,88 LU0326425278
PART C2 EUR 69,50 0,98 1,43 07/mai/2026 74,63 38,93 LU0331290337
PART C2 COUVERTE EUR 6,30 0,10 1,61 07/mai/2026 6,79 3,45 LU0326424974
PART A2 COUVERTE EUR 7,93 0,12 1,54 07/mai/2026 8,54 4,30 LU0326424115
PART E2 EUR 85,03 1,20 1,43 07/mai/2026 91,18 47,28 LU0172157363
PART A2 COUVERTE CHF 12,33 0,18 1,48 07/mai/2026 13,29 6,80 LU0521028554
PART D2 COUVERTE SGD 14,90 0,23 1,57 07/mai/2026 15,99 8,03 LU0827890228
PART I2 USD 134,38 2,10 1,59 07/mai/2026 143,11 70,10 LU0368260294
PART X2 USD 173,25 2,71 1,59 07/mai/2026 184,16 89,50 LU0147406192
PART A2 COUVERTE HKD 18,95 0,30 1,61 07/mai/2026 20,29 10,17 LU0788109121
PART D4 GBP 73,23 1,08 1,50 07/mai/2026 79,21 39,47 LU0827889725
Class A10 USD 15,81 0,24 1,54 07/mai/2026 17,05 8,91 LU2533724279
PART A2 COUVERTE AUD 19,71 0,30 1,55 07/mai/2026 21,03 10,47 LU1023059493
PART X2 GBP 127,21 1,89 1,51 07/mai/2026 137,28 67,26 LU2699150053
PART E2 USD 100,08 1,56 1,58 07/mai/2026 106,88 52,98 LU0090845842
PART I2 COUVERTE EUR 9,50 0,15 1,60 07/mai/2026 10,20 5,09 LU0368236740
PART I2 EUR 114,18 1,62 1,44 07/mai/2026 122,11 62,57 LU0368236583
PART X2 COUVERTE EUR 10,97 0,17 1,57 07/mai/2026 11,77 5,83 LU0485065857
PART D2 USD 133,01 2,07 1,58 07/mai/2026 141,72 69,56 LU0252968341
PART E2 COUVERTE EUR 7,23 0,11 1,54 07/mai/2026 7,79 3,94 LU0326425351
PART D2 EUR 113,02 1,60 1,44 07/mai/2026 120,92 62,09 LU0252963383
PART A2 COUVERTE SGD 9,28 0,15 1,64 07/mai/2026 9,97 5,04 LU0330918003
PART A2 COUVERTE PLN 16,35 0,25 1,55 07/mai/2026 17,59 8,69 LU0480534758

Gérants

Gérants

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CNH 78 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
30 620 CNH
-60,7%
14 620 CNH
-28,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
54 510 CNH
-30,1%
100 250 CNH
5,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
82 030 CNH
5,2%
128 360 CNH
10,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
157 060 CNH
101,4%
195 510 CNH
20,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation