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iShares US Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
EUR 232 190 270
Date de lancement de la Part
21/août/2025
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Index Ticker
SPTRNE
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,04%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISHUNSA
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 2 999 128 465
Date de lancement du Fonds
12/nov./1998
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,05%
ISIN
IE000N4ZYX28
Investissement initial minimum
EUR 200 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BV6M3R4

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2025
108
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,01
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/nov./2025
12,51

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
NVIDIA CORP 7,39
APPLE INC 7,08
MICROSOFT CORP 6,25
AMAZON COM INC 3,87
BROADCOM INC 3,24
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS A 3,19
ALPHABET INC CLASS C 2,56
META PLATFORMS INC CLASS A 2,40
TESLA INC 2,06
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class S EUR 10,73 -0,02 -0,14 03/déc./2025 10,86 10,00 IE000N4ZYX28
PART D EUR 30,25 -0,04 -0,14 03/déc./2025 30,60 23,41 IE00BDZS0987
Institutional EUR 30,13 -0,04 -0,14 03/déc./2025 30,49 23,33 IE00BDFVDR63
PART D SGD 17,69 0,01 0,04 03/déc./2025 17,84 13,39 IE0000F26BG9
Flexible USD 34,91 0,11 0,33 03/déc./2025 35,13 25,35 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 15,83 -0,02 -0,14 03/déc./2025 16,02 12,25 IE000CSXMT82
PART D USD 31,92 0,10 0,33 03/déc./2025 32,09 23,12 IE00BD0NCT25
Class Flexible acc USD 167,11 0,55 0,33 03/déc./2025 167,99 120,96 IE0001200389
Inst USD 58,66 0,19 0,33 03/déc./2025 58,98 42,50 IE00B1W56J03

Gérants

Gérants

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 130 EUR
-38,7%
4 200 EUR
-15,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 640 EUR
-13,6%
10 380 EUR
0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 140 EUR
11,4%
19 540 EUR
14,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 450 EUR
44,5%
22 670 EUR
17,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation