Actions

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 386 906 703
Date de lancement du Fonds
02/juin/2014
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,35%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 10 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
SEDOL
BVK8GM4
Date de lancement de la Part
02/juil./2025
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,81%
ISIN
LU3083849698
Investissement initial minimum
USD 50 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
3312
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/nov./2025
1,48
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au -
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
-0,33

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
ENEOS HOLDINGS INC 1,26
BORGWARNER INC 1,01
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,90
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0,86
FOX CORP 0,83
Nom Pondération (%)
CITIGROUP INC 0,79
US BANCORP 0,77
JAPAN TOBACCO INC 0,74
SHIMIZU CORP 0,70
QIAGEN NV 0,70
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

au 30/juin/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class SR4 PF Hedged GBP 104,23 -0,15 -0,14 04/déc./2025 105,11 97,66 LU3083849698
Class SR4 PF Hedged EUR 103,26 -0,17 -0,16 04/déc./2025 104,55 97,53 LU3083849425
PART C2 USD 131,58 -0,20 -0,15 04/déc./2025 133,44 119,03 LU1153524746
Class SR4 PF USD 108,02 -0,16 -0,15 04/déc./2025 108,89 100,47 LU2944932040
PART A2 COUVERTE SEK 1 224,66 -2,08 -0,17 04/déc./2025 1 245,24 1 127,37 LU1122056838
Class SR2 PF Hedged EUR 103,28 -0,18 -0,17 04/déc./2025 104,52 97,53 LU3083849342
Class SR2 PF USD 107,86 -0,18 -0,17 04/déc./2025 108,70 100,47 LU2944931828
Class SR2 PF EUR 104,99 -0,27 -0,26 04/déc./2025 106,23 97,37 LU2944932123
PART A2 COUVERTE EUR 121,11 -0,20 -0,16 04/déc./2025 123,09 111,16 LU1162516717
Class SR4 PF GBP 107,36 -0,64 -0,59 04/déc./2025 109,49 99,09 LU2944932479
PART X2 USD 193,09 -0,28 -0,14 04/déc./2025 194,73 171,26 LU1069250386
PART E2 COUVERTE EUR 118,45 -0,20 -0,17 04/déc./2025 120,50 109,14 LU1069251277
PART D2 COUVERTE GBP 148,30 -0,22 -0,15 04/déc./2025 149,97 133,38 LU1103452089
PART D2 COUVERTE EUR 134,46 -0,23 -0,17 04/déc./2025 136,51 122,88 LU1069250972
PART A2 USD 151,97 -0,23 -0,15 04/déc./2025 153,84 137,01 LU1069250113
PART D2 USD 155,66 -0,23 -0,15 04/déc./2025 157,40 139,69 LU1153525040
PART I2 COUVERTE EUR 127,49 -0,21 -0,16 04/déc./2025 129,36 116,19 LU1139081738
Class SR4 PF EUR 104,99 -0,27 -0,26 04/déc./2025 106,23 97,37 LU2944932396

Gérants

Gérants

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 860 GBP
-21,4%
7 440 GBP
-5,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 570 GBP
-4,3%
9 930 GBP
-0,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 390 GBP
3,9%
11 310 GBP
2,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 800 GBP
18,0%
13 540 GBP
6,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation