Immobilier

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) CHF
Indice de référence (%) USD
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%) CHF

au 30/sept./2024

- - - - -
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2024

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,09 2,60 12,89 9,81 - - - - 27,47
Indice de référence (%) USD 11,77 3,01 16,07 13,24 - - - - 34,22

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Principaux risques

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les investissements dans des titres immobiliers peuvent être affectés par la performance générale des marchés d'actions et du secteur de l'immobilier. En particulier, les variations de taux d'intérêt peuvent affecter la valeur des propriétés dans lesquelles une société immobilière investit. Les investissements dans des titres immobiliers peuvent être affectés par la performance générale des marchés d'actions et le secteur de l'immobilier. En particulier, les variations de taux d'intérêt peuvent affecter la valeur des propriétés dans lesquelles une société immobilière investit.
Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Points clés

Points clés

Actif net
au 23/sept./2024
CHF 11 882 678
Date de lancement de la Part
01/nov./2023
Devise de la part
CHF
Classe d’actif
Immobilier
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Investissement initial minimum
CHF 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BN7K564
Net Assets of Fund
au 18/mai/2026
USD 1 592 500 014
Date de lancement du Fonds
08/août/2012
Devise de base
USD
Indice de référence
FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISHDFAC
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2026
1
P/CF Ratio
au 30/avr./2026
0,00
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 30/avr./2026
0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2026
Nom Pondération (%)
WELLTOWER INC 7,37
PROLOGIS REIT INC 6,50
EQUINIX REIT INC 5,22
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3,41
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,25
Nom Pondération (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2,90
PUBLIC STORAGE REIT 2,36
GOODMAN GROUP UNITS 2,08
VENTAS REIT INC 2,03
IRON MOUNTAIN INC 1,82
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23/sept./2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Inst USD 40,99 0,11 0,28 18/mai/2026 42,40 36,58 IE00B7W1N443
PART D EUR 13,13 0,02 0,17 18/mai/2026 13,43 11,66 IE00BDRK7P73
Class Institutional GBP 11,38 -0,01 -0,09 18/mai/2026 11,70 9,82 IE0005D0XZS2
Class D Acc USD 12,40 0,03 0,28 18/mai/2026 12,77 10,74 IE000LUZEWK5
Class D Acc Hedged GBP 13,04 0,03 0,26 18/mai/2026 13,38 11,26 IE0004XHEGT6
Class D Hedged GBP 11,96 0,03 0,26 18/mai/2026 12,33 10,64 IE00BKPWSS48
PART D GBP 11,70 -0,01 -0,09 18/mai/2026 12,03 10,10 IE000NGHY476
PART D GBP 10,56 -0,01 -0,09 18/mai/2026 10,86 9,39 IE00BFWVNS42
Class S GBP 11,77 -0,01 -0,09 18/mai/2026 12,09 10,15 IE0004QCXJQ1
Class S GBP 11,21 -0,01 -0,09 18/mai/2026 11,53 9,97 IE0006WLE232
Flex USD 17,91 0,05 0,28 18/mai/2026 18,43 15,48 IE00B83ZLT36
Class S2 USD 10,83 0,03 0,28 18/mai/2026 11,15 9,84 IE0003IV3OJ8
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19/janv./2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
Flex EUR 20,24 0,04 0,17 18/mai/2026 20,70 17,95 IE00B801LT45
Inst EUR 13,59 0,02 0,17 18/mai/2026 13,90 12,31 IE00B7F1RC73
Inst EUR 19,45 0,03 0,17 18/mai/2026 19,90 17,28 IE00B83YJG36
Inst USD 15,28 0,04 0,28 18/mai/2026 15,74 13,24 IE00B89M2V73

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CHF 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 050 CHF
-39,5%
3 630 CHF
-18,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 490 CHF
-25,1%
8 940 CHF
-2,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 320 CHF
3,2%
10 770 CHF
1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 200 CHF
42,0%
14 510 CHF
7,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation