L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF - Systematic Multi Allocation Credit Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 19/oct./2021 USD 122,030
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/sept./2021 1861
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 22/juin/2021
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/sept./2021
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence LGA_CORPUH / BCHYXCE2UH / JPMESGIBD Index
Classification SFDR Article 8
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,21%
ISIN LU2372743778
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 2,00%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMW7VH6
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/sept./2021 0,02%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/sept./2021 0,09%
MSCI - Armes nucléaires au 30/sept./2021 0,04%
MSCI - Charbon thermique au 30/sept./2021 0,01%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 30/sept./2021 0,07%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/sept./2021 42,42%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/sept./2021 60,03%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,08% pour le charbon thermique et 0,49% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2021
Nom Pondération (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 4,99
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,40
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,12
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,52
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,37
Nom Pondération (%)
RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 12.75 06/24/2028 0,37
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,36
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,35
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,34
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/25/2050 0,30
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 COUVERTE EUR - 9,81 0,00 0,00 10,02 9,78 - LU2372743778 - -
PART A2 USD - 9,96 0,00 0,00 10,17 9,92 - LU2342603086 - -
PART I2 USD - 9,98 0,00 0,00 10,18 9,94 - LU2342603169 - -
PART D2 COUVERTE EUR - 9,81 0,00 0,00 10,02 9,78 - LU2372743851 - -
PART X2 COUVERTE AUD - 9,97 0,00 0,00 10,18 9,94 - LU2342603755 - -
PART X2 COUVERTE EUR - 9,96 0,00 0,00 10,17 9,92 - LU2342603672 - -
PART I2 COUVERTE AUD - 9,97 0,00 0,00 10,17 9,93 - LU2342603326 - -
PART X2 USD - 9,98 0,00 0,00 10,18 9,95 - LU2342603599 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 9,95 0,00 0,00 10,16 9,92 - LU2342603243 - -

Gérants

Gérants

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan
Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documentation

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