L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Multi-actifs

Global Target Return Moderate Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 16/sept./2021 USD 5,133
Date de lancement du Fonds 17/juin/2021
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/juin/2021
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/août/2021 23
Régime fiscal PEA -
Devise de base U.S. Dollar
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar -
Indice de référence ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
Classification SFDR Autre
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 1,42%
ISIN IE00BMDQ5470
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMDQ547
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/août/2021 0,21%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/août/2021 0,43%
MSCI - Armes nucléaires au 31/août/2021 0,17%
MSCI - Charbon thermique au 31/août/2021 0,06%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/août/2021 0,03%
MSCI - Sables bitumineux au 31/août/2021 0,01%
MSCI - Tabac au 31/août/2021 0,27%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/août/2021 48,25%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/août/2021 51,75%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,34% pour le charbon thermique et 0,64% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2021
Nom Pondération (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 15,16
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 12,44
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 12,34
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,57
BLK ADV WORLD EQ X ACC USD 6,36
Nom Pondération (%)
ISH EUR GOV BD 20 TGTDUR ETF DST 5,24
ISHARES $ TREASURY BOND 20+Y CACC 3,44
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 3,19
BLK ADV US EQ FD X ACC USD 3,13
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 3,11
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A USD - 102,33 -0,23 -0,23 103,17 100,00 102,33 IE00BMDQ5470 102,33 -
PART I USD - 102,51 -0,23 -0,22 103,31 100,00 102,51 IE00BMDQ5702 102,51 -
PART D USD - 102,47 -0,23 -0,22 103,28 100,00 102,47 IE00BMDQ5694 102,47 -
PART X USD - 102,66 -0,23 -0,22 103,45 100,00 102,66 IE00BMDQ5587 102,66 -

Gérants

Gérants

Daniel Caderas
Daniel Caderas

Documentation

Documentation