L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les titres de créances dont la qualité de crédit est moins bonne que celle des investissements de « bonne qualité » (investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent des « risques de crédit » plus élevés que des titres de créances ayant une meilleure qualité. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -0,6
  1a 3a 5a 10a Lancement
-6,52 - - - 0,18
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-5,82 1,31 -1,38 -4,65 -6,52 - - - 0,40
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - - 4,99 -7,64

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 09/août/2022 EUR 581 885 140
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/avr./2020
Date de lancement du Fonds 24/avr./2020
Devise de la gamme CHF
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 8
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,06%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum CHF 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum CHF 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGIGOXC
ISIN LU2098887933
SEDOL BK9RKD4

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/juil./2022 2012
Écart-type (3ans) au - -
Rendement à l'échéance au 29/juil./2022 4,36
Sensibilité au 29/juil./2022 2,56
Rendement le plus défavorable au 29/juil./2022 4,23%
Duration effective au 29/juil./2022 2,03
Échéance moyenne pondérée au 29/juil./2022 6,01
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/juil./2022 6,01

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/juil./2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/juil./2022 0,01%
MSCI - Armes nucléaires au 29/juil./2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/juil./2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/juil./2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/juil./2022 0,00%
MSCI - Tabac au 29/juil./2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/juil./2022 27,84%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/juil./2022 71,49%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,10% pour le charbon thermique et 0,09% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/juil./2022
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 2,83
GNMA2 30YR 2,65
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,43
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,20
FHLMC 30YR UMBS 2,18
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,43
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 1,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,01
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 0,88
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,82
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/juil./2022

% par secteur

au 29/juil./2022

% par secteur

au 29/juil./2022

% par secteur

au 29/juil./2022

% par secteur

au 29/juil./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART X2 COUVERTE CHF - 10,05 0,02 0,20 09/août/2022 10,79 9,90 LU2098887933 -
PART D2 COUVERTE USD - 9,45 0,02 0,21 09/août/2022 10,06 9,29 LU2352260140 -
PART I2 COUVERTE USD - 9,46 0,02 0,21 09/août/2022 10,06 9,31 LU2352260223 -
PART X2 COUVERTE JPY - 1 021,00 2,00 0,20 09/août/2022 1 089,00 1 006,00 LU2098888238 -
PART X2 COUVERTE SEK - 101,62 0,18 0,18 09/août/2022 108,64 100,10 LU2098888154 -
PART E2 EUR - 9,73 0,02 0,21 09/août/2022 10,58 9,60 LU2144843237 -
PART I2 COUVERTE SEK - 94,22 0,17 0,18 09/août/2022 101,19 92,85 LU2339508827 -
PART X2 COUVERTE USD - 10,36 0,02 0,19 09/août/2022 10,97 10,19 LU2098888071 -
PART X3 EUR Mensuelle 9,19 0,01 0,11 09/août/2022 10,09 9,08 LU2242188857 -
PART A2 EUR - 9,86 0,02 0,20 09/août/2022 10,67 9,72 LU2098887420 -
PART X2 COUVERTE GBP - 10,29 0,02 0,19 09/août/2022 10,92 10,13 LU2133217062 -
PART X2 EUR - 10,12 0,02 0,20 09/août/2022 10,84 9,97 LU2098887859 -
Class X5 EUR Trimestrielle 9,42 0,01 0,11 09/août/2022 10,35 9,29 LU2195487454 -
PART I2 EUR - 10,00 0,02 0,20 09/août/2022 10,76 9,85 LU2098887776 -
PART D2 EUR - 9,96 0,02 0,20 09/août/2022 10,74 9,82 LU2098887693 -
PART D2 COUVERTE CHF - 9,87 0,02 0,20 09/août/2022 10,01 9,73 LU2467650227 -
PART I2 COUVERTE JPY - 983,00 1,00 0,10 09/août/2022 1 001,00 969,00 LU2465791999 -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller
Ashley Schulten
Ashley Schulten

Documentation

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