L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

- - - 6,90 -1,66
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

- - - 1,02 1,18
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,20 5,81 - - 5,80
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

5,01 5,97 - - 5,94
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,22 1,30 2,53 1,20 18,46 - - 18,46
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

2,08 1,30 4,06 5,01 19,00 - - 18,91

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 24/sept./2021 USD 71,414
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/août/2021 152
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 09/juil./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/août/2018
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)
Classification SFDR Article 8
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,81%
ISIN LU1864664971
Symbole Bloomberg BEEBI2E
Frais sur encours 0,75%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BFXNJ03
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/août/2021 8,67
Bêta à 3 ans au 31/août/2021 0,901
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/sept./2021 BB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/sept./2021 3,82
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/sept./2021 81,15
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/sept./2021 92,72
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/sept./2021 Bond Emerging Markets Global HC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/sept./2021 470,49
Fonds dans le groupe de pairs au 07/sept./2021 419
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/sept./2021, selon les avoirs du 30/avr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2021
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 6,80
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,38
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,02
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 2,01
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 4.95 01/22/2035 1,91
Nom Pondération (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,80
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 1,66
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,58
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 1,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,50
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 EUR - 9,96 -0,04 -0,40 10,44 9,80 - LU1864664971 - -
PART D2 USD Pas de distribution 11,08 -0,07 -0,63 12,20 10,96 - LU1817795518 - -
PART I2 USD - 11,67 -0,07 -0,60 12,83 11,52 - LU1864664898 - -
Class D2 GBP GBP - 8,09 -0,03 -0,37 8,31 8,04 - LU2342521510 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,17 -0,06 -0,59 11,30 10,17 - LU1817795948 - -
PART A2 USD Pas de distribution 10,82 -0,07 -0,64 11,97 10,78 - LU1860488060 - -
PART X2 USD - 11,41 -0,08 -0,70 12,48 11,18 - LU1817795609 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,86 -0,06 -0,60 11,20 9,86 - LU1864664625 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,26 -0,07 -0,68 11,38 10,25 - LU1817795864 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,02 -0,06 -0,60 11,17 10,02 - LU1817795781 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 10,85 -0,07 -0,64 12,02 10,82 - LU1864665192 - -
PART E2 COUVERTE EUR - 10,38 -0,07 -0,67 11,62 10,38 - LU1864664542 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation