BGF Euro Corporate Bond Fund

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Valeur liquidative (VL) au 01/déc./2023 CZK 386,11
Semaine 52 : 350,89 - 386,11
Variation sur un jour de la VL au 01/déc./2023 1,65 (0,43%)
Bronze

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à maximiser le rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.

Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif en titres à revenu fixe libellés en euros. Il s’agit notamment d’obligations et d’instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance courte).

Au moins 70 % du total de l’actif du Fonds seront émis par des sociétés domiciliées ou non dans des pays de la zone euro et seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat. Le reste peut comprendre des investissements qui ont une qualité de crédit relativement faible ou qui ne sont pas notés.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de CZK 10 000
VL historiques

BGF Euro Corporate Bond Fund (CZK)

VL historiques

Reinvestments

Pas de distribution.

Date de détachement	Distribution totale

Performances

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années.

Données de performance de l'année civile manquantes

La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%)	5,06	-7,69	-2,33	-	-1,86
Indice de référence contrainte 1 (%)	4,33	-7,25	-2,08	-	-1,58

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%)	4,89	1,14	2,40	5,10	5,06	-21,33	-11,10	-	-9,95
Indice de référence contrainte 1 (%)	4,57	1,33	2,67	5,17	4,33	-20,22	-9,95	-	-8,50

Données de performance cumulée manquantes

	Du 30/sept./2018 Au 30/sept./2019	Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020	Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021	Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022	Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023
Rendement total (%) au 30/sept./2023	5,75	5,31	-5,62	-19,47	3,83
Indice de référence contrainte 1 (%) au 30/sept./2023	6,26	5,15	-4,96	-18,20	2,78

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CZK, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Net Assets of Fund au 01/déc./2023 EUR 2 716 707 158

Date de lancement de la Classe d'Actions 28/mars/2018

Date de lancement du Fonds 14/mai/2003

Devise de la gamme CZK

Devise de base EUR

Classe d’actif Obligations

Indice de référence contrainte 1 ICE BofAML Euro Corporate Index

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée 5,00%

Frais courants 1,03%

ISIN LU1791176222

Frais sur encours 0,80%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum CZK 5 000,00

Investissement ultérieur minimum CZK 1 000,00

Utilisation des revenus Accumulating

Domicile Luxembourg

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.

Catégorie Morningstar EUR Corporate Bond

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Symbole Bloomberg BGECA2C

SEDOL BFZRPF0

Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2023 377

Écart-type (3ans) au 31/oct./2023 7,15%

Bêta à 3 ans au 31/oct./2023 1,034

Rendement à l'échéance au 31/oct./2023 4,48

Sensibilité au 31/oct./2023 4,94

Rendement le plus défavorable au 31/oct./2023 4,54%

Duration effective au 31/oct./2023 4,92

Échéance moyenne pondérée au 31/oct./2023 5,51

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/oct./2023 5,51

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 25/oct./2023 AA

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 25/oct./2023 94,55

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 25/oct./2023 7,39

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 25/oct./2023 48,15

Classification mondiale des fonds selon Lipper au 25/oct./2023 Bond EUR Corporates

Fonds dans le groupe de pairs au 25/oct./2023 297

Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 25/oct./2023 130,77

% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 25/oct./2023 88,66

Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 25/oct./2023 basées sur les positions détenues au 31/mai/2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/oct./2023 0,00%

MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/oct./2023 1,57%

MSCI - Armes nucléaires au 31/oct./2023 0,00%

MSCI - Charbon thermique au 31/oct./2023 0,01%

MSCI - Armes à feu civiles au 31/oct./2023 0,00%

MSCI - Sables bitumineux au 31/oct./2023 0,00%

MSCI - Tabac au 31/oct./2023 0,61%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/oct./2023 92,34%

Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/oct./2023 7,68%

L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,01% pour le charbon thermique et 2,09% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

La notation Morningstar Medalist

Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 10/juil./2020)

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023

Nom	Pondération (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT	1,57
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029	1,25
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033	1,22
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028	1,21
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033	1,10

Nom	Pondération (%)
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032	1,07
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS 0.375 05/10/2027	0,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 0.875 05/09/2029	0,85
UBS GROUP AG MTN RegS 2.875 04/02/2032	0,85
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032	0,84

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 31/oct./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 31/oct./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 31/oct./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	NAV As Of	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	ISIN
PART A2	CZK	386,11	1,65	0,43	01/déc./2023	386,11	350,89	LU1791176222
PART I2 COUVERTE	GBP	10,84	0,04	0,37	01/déc./2023	10,84	10,02	LU1445719328
PART E2	EUR	14,33	0,06	0,42	01/déc./2023	14,33	13,56	LU0162659931
PART A2 COUVERTE	GBP	10,41	0,04	0,39	01/déc./2023	10,41	9,68	LU1445718197
PART A2 COUVERTE	CHF	9,31	0,04	0,43	01/déc./2023	9,31	8,93	LU1445717629
PART D3	EUR	12,30	0,05	0,41	01/déc./2023	12,30	11,78	LU0827877803
PART I2	EUR	10,70	0,04	0,38	01/déc./2023	10,70	10,03	LU1373033965
PART A2	EUR	15,88	0,07	0,44	01/déc./2023	15,88	14,95	LU0162658883
PART A1	EUR	12,52	0,05	0,40	01/déc./2023	12,52	11,99	LU0162660350
PART E5	EUR	13,21	0,06	0,46	01/déc./2023	13,21	12,50	LU0500207542
PART I2 COUVERTE	CHF	9,73	0,04	0,41	01/déc./2023	9,73	9,28	LU1445719757
PART I2 COUVERTE	JPY	934,00	3,00	0,32	01/déc./2023	937,00	903,00	LU1963773012
PART D2 COUVERTE	CHF	9,60	0,04	0,42	01/déc./2023	9,60	9,18	LU1445718783
PART A2 COUVERTE	SEK	97,20	0,38	0,39	01/déc./2023	97,20	91,42	LU1622601463
PART A3	EUR	12,30	0,05	0,41	01/déc./2023	12,30	11,77	LU0172394222
PART D2	EUR	16,87	0,07	0,42	01/déc./2023	16,87	15,83	LU0368266499
PART C2	EUR	12,30	0,05	0,41	01/déc./2023	12,30	11,72	LU0162661242
PART X2	EUR	18,37	0,08	0,44	01/déc./2023	18,37	17,14	LU0414062595
Class X5	EUR	9,28	0,03	0,32	01/déc./2023	9,28	8,84	LU1760134277
Class I5	EUR	9,41	0,04	0,43	01/déc./2023	9,41	8,97	LU1502568287
PART A2 COUVERTE	USD	11,31	0,05	0,44	01/déc./2023	11,31	10,44	LU1445717389
PART D2 COUVERTE	USD	11,64	0,05	0,43	01/déc./2023	11,64	10,70	LU1445718437
PART D2 COUVERTE	GBP	10,70	0,04	0,38	01/déc./2023	10,70	9,91	LU1445719088

Gérants

Tom Mondelaers

Georgie Merson

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.

Période de détention recommandée : 3 ans

Exemple d’investissement CZK 250 000

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Minimal Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	189 840 CZK -24,1%	176 430 CZK -11,0%
Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	189 840 CZK -24,1%	186 840 CZK -9,3%
Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	237 050 CZK -5,2%	242 110 CZK -1,1%
Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	273 140 CZK 9,3%	282 430 CZK 4,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Testing missing data Données de rendement annuel moyen manquantes

Documentation

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendement total (%)							5,3	5,9	-7,0	-17,2
Indice de référence contrainte 1 (%)							4,9	6,1	-6,3	-16,4