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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus importantes que celles de plus grandes sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, des facteurs politiques, l’actualité économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs d’évaluer personnellement le filtrage ESG du Fonds du point de vue éthique avant d’investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) 21,6 8,2 21,1 -19,6 28,8 -1,9 9,4 -18,0 6,1 15,3
Indice de référence contrainte 1 (%) 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4 -7,7 9,7 8,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,94 8,50 3,70 4,32 0,98
Indice de référence contrainte 1 (%) 9,97 8,40 4,78 4,26 2,84
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,11 0,02 5,07 2,11 10,94 27,74 19,94 52,71 27,24
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,47 -0,34 2,71 2,47 9,97 27,36 26,27 51,71 99,71
  Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Du
30/juin/2024
Au
30/juin/2025
Rendement total (%)

au 30/juin/2025

15,80 -18,92 0,32 14,78 10,94
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2025

12,72 -12,05 7,34 7,90 9,97

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans JPY.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 18/juil./2025
JPY 35 005 831 049
Date de lancement du Fonds
13/mai/1987
Devise de base
JPY
Indice de référence contrainte 1
S&P Japan Mid Small Cap Index
Droits d'entrée
3,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MIGSJJE
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/oct./2000
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
2,32%
ISIN
LU0171289225
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Japon Petites & Moyennes Capitalisations
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43CN12

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/juin/2025
91
Bêta à 3 ans
au 30/juin/2025
0,987
Ratio cours/valeur comptable
au 30/juin/2025
1,27
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2025
11,09%
PER
au 30/juin/2025
15,95

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, au 31/mars/2012 noté par rapport à 138 Actions Japon Petites & Moyennes Capitalisations fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/juin/2025
Nom Pondération (%)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 2,47
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,86
TIS INC 1,83
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 1,75
SOJITZ CORP 1,71
Nom Pondération (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,69
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,67
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,67
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,65
INPEX CORP 1,62
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART E2 EUR 63,62 -0,58 -0,90 18/juil./2025 64,83 51,92 LU0171289225
Class A10 Hedged USD 11,84 -0,05 -0,42 18/juil./2025 11,89 9,13 LU2728923348
PART D2 EUR 82,89 -0,74 -0,88 18/juil./2025 84,20 66,85 LU0252965594
PART A2 COUVERTE USD 28,03 -0,12 -0,43 18/juil./2025 28,15 19,92 LU0931342652
PART E2 JPY 11 005,00 -47,00 -0,43 18/juil./2025 11 052,00 8 174,00 LU0249422956
PART D2 JPY 14 338,00 -60,00 -0,42 18/juil./2025 14 398,00 10 524,00 LU0496417709
PART C2 USD 60,83 -0,13 -0,21 18/juil./2025 61,69 47,03 LU0147408305
PART D2 USD 96,70 -0,20 -0,21 18/juil./2025 97,97 73,36 LU0827883108
PART A2 COUVERTE EUR 81,77 -0,35 -0,43 18/juil./2025 82,12 59,27 LU0255399742
PART C2 JPY 9 020,00 -38,00 -0,42 18/juil./2025 9 058,00 6 747,00 LU0249422360
PART D4 GBP 64,79 -0,46 -0,70 18/juil./2025 65,25 52,31 LU0827883017
PART I2 EUR 16,84 -0,15 -0,88 18/juil./2025 17,10 13,55 LU1822774011
PART D2 COUVERTE EUR 89,99 -0,38 -0,42 18/juil./2025 90,37 64,76 LU0827883280
PART A2 JPY 12 562,00 -53,00 -0,42 18/juil./2025 12 615,00 9 286,00 LU0249411835
PART E2 USD 74,22 -0,16 -0,22 18/juil./2025 75,24 56,98 LU0090841692
PART A2 USD 84,72 -0,17 -0,20 18/juil./2025 85,86 64,73 LU0006061252
PART I2 JPY 2 913,00 -13,00 -0,44 18/juil./2025 2 926,00 2 133,00 LU0992622497
PART A4 GBP 62,47 -0,45 -0,72 18/juil./2025 62,92 50,45 LU0204063480
PART I2 COUVERTE EUR 16,19 -0,06 -0,37 18/juil./2025 16,25 11,62 LU1822774102
PART X2 JPY 16 013,00 -67,00 -0,42 18/juil./2025 16 080,00 11 642,00 LU0249423681
PART A2 EUR 72,62 -0,65 -0,89 18/juil./2025 73,83 58,99 LU0171289068
Class A10 Hedged HKD 117,22 -0,51 -0,43 18/juil./2025 117,73 90,91 LU2728923264

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 390 EUR
-36,1%
5 340 EUR
-11,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 EUR
-24,0%
8 210 EUR
-3,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 440 EUR
4,4%
11 340 EUR
2,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 800 EUR
28,0%
15 060 EUR
8,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation