Obligations

BGF China Bond Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

1,11 -1,78 -1,55 16,40 -2,11
  1a 3a 5a 10a Lancement
-2,67 5,69 2,84 - 4,21
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,70 3,70 6,15 -2,67 18,05 15,03 - 34,70

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en CNH.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 15/févr./2019 RMB 747,356
Devise de base CNH
Date de lancement du Fonds 11/nov./2011
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/nov./2011
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar RMB Bond
Indice de référence 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,03%
ISIN LU0679941327
Symbole Bloomberg BGRBA2U
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B765RK6
Symbole indice de référence Bloomberg HSBCALBIN
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/janv./2019 3,34

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF China Bond Fund, Class A2, au 31/janv./2019 noté par rapport à 134 RMB Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,46
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,46
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,45
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,44
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,44
Nom Pondération (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,44
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,44
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,43
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,43
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 1,41
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 13,37 0,00 0,00 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
PART A6 CNH Mensuelle 101,96 -0,01 -0,01 101,97 99,90 - LU1852330734 - -
PART A6 COUVERTE USD Mensuelle 10,09 0,00 0,00 10,11 9,96 - LU1847653141 - -
PART A3 USD Mensuelle 10,33 0,00 0,00 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
PART I3 USD Mensuelle 10,03 0,00 0,00 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
PART A3 CNH Mensuelle 70,07 0,01 0,01 70,59 68,57 - LU0679941160 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 10,12 0,00 0,00 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,21 0,00 0,00 10,30 9,99 - LU0803752129 - -
PART A6 COUVERTE AUD Mensuelle 10,08 0,00 0,00 10,10 9,96 - LU1852331039 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 14,83 0,03 0,20 14,83 13,62 - LU0764816798 - -
PART X2 USD - 10,37 0,00 0,00 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 9,90 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
PART A2 CNH Pas de distribution 90,67 0,01 0,01 90,67 86,23 - LU0679940949 - -
PART A3 HKD Mensuelle 81,06 -0,03 -0,04 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
PART C2 USD Pas de distribution 12,21 -0,01 -0,08 12,88 11,64 - LU0683062482 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 13,45 -0,01 -0,07 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
PART D3 USD Mensuelle 10,38 0,00 0,00 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
PART D2 CNH Pas de distribution 90,26 0,01 0,01 90,26 85,66 - LU0827885731 - -
PART D2 USD Pas de distribution 13,30 -0,01 -0,08 13,84 12,62 - LU0719319435 - -

Gérants

Gérants

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documentation

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