Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Las inversiones en valores mineros están sujetas a riesgos específicos del sector, que incluyen problemas medioambientales o de sostenibilidad, políticas gubernamentales, problemas de suministro y gravámenes. La variación en la rentabilidad de los valores mineros suele ser superior a la media en comparación con otros valores de renta variable. Las inversiones en valores mineros están sujetas a riesgos específicos del sector, que incluyen problemas medioambientales o de sostenibilidad, políticas gubernamentales, problemas de suministro y gravámenes. La variación en la rentabilidad de los valores mineros suele ser superior a la media en comparación con otros valores de renta variable.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 may 2026
USD 7.502.806.851
Fecha de lanzamiento del fondo
21 mar 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,75%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWMFAC
Fecha de lanzamiento de la serie
29 abr 2026
Share Class Currency
CNH
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,06%
ISIN
LU3323660509
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BV6NJQ8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2026
50
Ratio precio/beneficio
a 30 abr 2026
22,21
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 abr 2026
2,83

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2026
Nombre Peso (%)
GLENCORE PLC 7,69
RIO TINTO PLC 7,43
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,50
BARRICK MINING CORP 5,17
VALE SA 5,13
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 4,83
ANGLO AMERICAN PLC 4,30
BHP GROUP LTD 4,25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,98
NUCOR CORPORATION 3,72
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta CNH 102,25 0,15 0,15 22 may 2026 109,82 99,88 LU3323660509
E2 EUR 82,79 0,08 0,10 22 may 2026 91,18 48,00 LU0172157363
Class X10 USD 14,32 0,03 0,21 22 may 2026 16,00 8,40 LU2471418983
Class I4 GBP 17,25 0,00 0,00 22 may 2026 19,15 9,68 LU2527846328
C2 USD 78,47 0,11 0,14 22 may 2026 87,48 44,60 LU0147405384
I2 GBP 96,09 -0,01 -0,01 22 may 2026 106,67 53,44 LU2527846245
A2 Cubierta EUR 7,60 0,01 0,13 22 may 2026 8,54 4,39 LU0326424115
D2 Cubierta GBP 62,53 0,09 0,14 22 may 2026 69,78 35,15 LU0827890145
Class S2 EUR 24,98 0,03 0,12 22 may 2026 27,42 14,28 LU2459103805
A2 USD 109,69 0,15 0,14 22 may 2026 121,94 61,57 LU0075056555
Class S2 USD 28,97 0,04 0,14 22 may 2026 32,14 16,11 LU1706559157
D2 Cubierta PLN 17,34 0,02 0,12 22 may 2026 19,43 9,76 LU0827890061
D2 Cubierta CHF 13,10 0,02 0,15 22 may 2026 14,71 7,66 LU0827889998
A2 Cubierta CHF 11,81 0,02 0,17 22 may 2026 13,29 6,95 LU0521028554
C2 EUR 67,64 0,05 0,07 22 may 2026 74,63 39,52 LU0331290337
A2 EUR 94,56 0,08 0,08 22 may 2026 104,04 54,56 LU0172157280
C2 Cubierta EUR 6,03 0,01 0,17 22 may 2026 6,79 3,53 LU0326424974
D2 Cubierta EUR 8,70 0,01 0,12 22 may 2026 9,75 4,99 LU0326425278
A4 GBP 70,67 -0,01 -0,01 22 may 2026 78,63 39,72 LU0204068877
A4 EUR 84,09 0,08 0,10 22 may 2026 92,52 48,55 LU0408222593
Class S2 Hedged EUR 24,47 0,04 0,16 22 may 2026 27,42 14,01 LU2099033859
D4 GBP 71,31 -0,01 -0,01 22 may 2026 79,21 40,04 LU0827889725
D2 Cubierta SGD 14,28 0,02 0,14 22 may 2026 15,99 8,21 LU0827890228
A2 Cubierta PLN 15,68 0,03 0,19 22 may 2026 17,59 8,89 LU0480534758
D2 USD 127,70 0,18 0,14 22 may 2026 141,72 71,15 LU0252968341
I2 EUR 111,23 0,10 0,09 22 may 2026 122,11 63,53 LU0368236583
E2 USD 96,03 0,13 0,14 22 may 2026 106,88 54,17 LU0090845842
A2 Cubierta SGD 8,89 0,02 0,23 22 may 2026 9,97 5,15 LU0330918003
D2 EUR 110,09 0,10 0,09 22 may 2026 120,92 63,04 LU0252963383
Class A10 USD 15,18 0,02 0,13 22 may 2026 17,05 9,11 LU2533724279
I2 Cubierta EUR 9,10 0,01 0,11 22 may 2026 10,20 5,21 LU0368236740
E2 Cubierta EUR 6,93 0,01 0,14 22 may 2026 7,79 4,02 LU0326425351
X2 Cubierta EUR 10,52 0,01 0,10 22 may 2026 11,77 5,96 LU0485065857
I2 USD 129,03 0,19 0,15 22 may 2026 143,11 71,70 LU0368260294
X2 USD 166,42 0,24 0,14 22 may 2026 184,16 91,56 LU0147406192
A2 Cubierta HKD 18,17 0,02 0,11 22 may 2026 20,29 10,40 LU0788109121
A2 Cubierta AUD 18,90 0,03 0,16 22 may 2026 21,03 10,71 LU1023059493
X2 GBP 123,94 -0,01 -0,01 22 may 2026 137,28 68,24 LU2699150053

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión CNH 78.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
30.620 CNH
-60,7%
14.620 CNH
-28,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
54.510 CNH
-30,1%
100.250 CNH
5,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
82.030 CNH
5,2%
128.360 CNH
10,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
157.060 CNH
101,4%
195.510 CNH
20,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura