Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 15,6 -2,1 -2,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 14,1 -1,0 8,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,86 1,32 - - 8,22
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -9,77 5,37 - - 11,36
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,88 -5,88 7,17 -10,47 -16,86 4,01 - - 37,60
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,51 -6,51 9,33 -5,99 -9,77 16,98 - - 54,46
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

- - 15,62 -2,09 -2,53
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2023

- - 14,08 -0,97 8,49

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 mar 2024 USD 4.511.521.622
Fecha de lanzamiento de la serie 15 ene 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 1,11%
ISIN LU2099033859
Comisión total 0,80%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 50.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGBWMSU
SEDOL BJJJR54

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 55
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 27,91%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 0,977
Ratio precio/beneficio a 31 ene 2024 8,24
Ratio precio/valor contable a 31 ene 2024 1,76

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 93,79
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 6,56
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 feb 2024 65,94
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Equity Sector Materials
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 138
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 feb 2024 380,49
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 feb 2024 92,85
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 feb 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 sept 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ene 2024 26,72%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ene 2024 17,22%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ene 2024 2,86%
MSCI - Tabaco a 31 ene 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ene 2024 97,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ene 2024 3,03%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 23,73% para Carbón Térmico y 4,56% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta los criterios ESG junto con otra información durante las fases del proceso de inversión relativas a la generación de ideas, el análisis de empresas, la construcción de la cartera y el seguimiento continuo. La información ESG puede obtenerse de proveedores externos, así como de los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial, de las visitas a las instalaciones de las compañías y de las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
BHP GROUP LTD 9,47
RIO TINTO PLC 8,50
GLENCORE PLC 7,78
VALE SA 6,52
FREEPORT-MCMORAN INC 5,28
Nombre Peso (%)
NUCOR CORPORATION 3,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,92
CAMECO CORPORATION 3,31
IVANHOE MINES LTD 3,24
BARRICK GOLD CORP 3,00
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S2 Hedged EUR 12,89 0,01 0,08 01 mar 2024 16,01 12,68 LU2099033859
X2 USD 81,03 0,07 0,09 01 mar 2024 97,50 78,80 LU0147406192
I2 GBP 50,93 0,29 0,57 01 mar 2024 64,15 50,02 LU2527846245
D2 Cubierta CHF 7,22 0,00 0,00 01 mar 2024 9,16 7,13 LU0827889998
C2 EUR 37,98 0,15 0,40 01 mar 2024 47,40 37,41 LU0331290337
Class X10 USD 8,18 0,01 0,12 01 mar 2024 10,48 8,10 LU2471418983
A2 Cubierta EUR 4,09 0,00 0,00 01 mar 2024 5,12 4,03 LU0326424115
D2 Cubierta PLN 8,80 0,00 0,00 01 mar 2024 10,73 8,63 LU0827890061
D2 Cubierta EUR 4,60 0,00 0,00 01 mar 2024 5,73 4,53 LU0326425278
A2 USD 55,84 0,04 0,07 01 mar 2024 68,40 54,64 LU0075056555
Class S2 USD 14,45 0,02 0,14 01 mar 2024 17,54 14,09 LU1706559157
A2 Cubierta CHF 6,62 0,00 0,00 01 mar 2024 8,45 6,54 LU0521028554
D2 Cubierta GBP 31,78 0,02 0,06 01 mar 2024 39,16 31,14 LU0827890145
C2 Cubierta EUR 3,34 0,01 0,30 01 mar 2024 4,23 3,30 LU0326424974
E2 EUR 45,72 0,19 0,42 01 mar 2024 56,62 45,02 LU0172157363
C2 USD 41,07 0,03 0,07 01 mar 2024 50,86 40,34 LU0147405384
Class S2 EUR 13,36 0,06 0,45 01 mar 2024 16,31 13,15 LU2459103805
A4 EUR 46,30 0,19 0,41 01 mar 2024 57,92 45,59 LU0408222593
A4 GBP 38,62 0,22 0,57 01 mar 2024 49,88 37,94 LU0204068877
A2 EUR 51,65 0,22 0,43 01 mar 2024 63,65 50,85 LU0172157280
Class I4 GBP 9,39 0,06 0,64 01 mar 2024 12,04 9,22 LU2527846328
I2 EUR 59,40 0,25 0,42 01 mar 2024 72,47 58,48 LU0368236583
D2 USD 63,95 0,05 0,08 01 mar 2024 77,80 62,42 LU0252968341
E2 USD 49,43 0,03 0,06 01 mar 2024 60,81 48,44 LU0090845842
E2 Cubierta EUR 3,77 0,00 0,00 01 mar 2024 4,74 3,72 LU0326425351
D2 EUR 59,14 0,25 0,42 01 mar 2024 72,34 58,23 LU0252963383
D2 Cubierta SGD 7,60 0,01 0,13 01 mar 2024 9,44 7,47 LU0827890228
A2 Cubierta AUD 10,02 0,01 0,10 01 mar 2024 12,58 9,88 LU1023059493
D4 GBP 38,86 0,22 0,57 01 mar 2024 50,20 38,17 LU0827889725
X2 Cubierta EUR 5,41 0,00 0,00 01 mar 2024 6,66 5,31 LU0485065857
A2 Cubierta SGD 4,81 0,01 0,21 01 mar 2024 6,01 4,74 LU0330918003
A2 Cubierta PLN 8,09 0,01 0,12 01 mar 2024 9,92 7,95 LU0480534758
I2 USD 64,23 0,05 0,08 01 mar 2024 77,97 62,65 LU0368260294
X2 GBP 64,25 0,36 0,56 01 mar 2024 72,43 63,10 LU2699150053
A2 Cubierta HKD 9,55 0,00 0,00 01 mar 2024 11,82 9,37 LU0788109121
I2 Cubierta EUR 4,79 0,00 0,00 01 mar 2024 5,95 4,71 LU0368236740
Class A10 USD 9,11 0,01 0,11 01 mar 2024 12,00 9,06 LU2533724279

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.490 EUR
-45,1%
1.790 EUR
-29,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.490 EUR
-45,1%
7.360 EUR
-6,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.620 EUR
6,2%
15.110 EUR
8,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
20.340 EUR
103,4%
28.940 EUR
23,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura