Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -40,9 53,5 31,8 -16,4 20,5 34,3 17,0 1,8 0,3 -10,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -41,1 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5 -11,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
30,42 16,04 14,99 14,02 3,49
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 33,75 20,87 15,46 16,40 5,61
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
48,06 0,56 26,94 38,92 30,42 56,24 101,05 271,26 94,81
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 53,14 0,30 26,99 36,69 33,75 76,57 105,20 356,42 189,08
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

28,94 -6,68 16,07 15,32 21,96
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 30 sept 2025

29,46 -13,96 20,73 20,07 24,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 06 nov 2025
USD 5.218.548.272
Fecha de lanzamiento del fondo
21 mar 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MERSMDU
Fecha de lanzamiento de la serie
19 may 2006
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,32%
ISIN
LU0252968341
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B3LPMT7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
49
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
0,946
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
2,32
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
23,83%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
22,02

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Mining Fund, Class D2, a 31 oct 2025 comparado con 252 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 8,33
RIO TINTO PLC 6,09
BARRICK MINING CORP 5,66
VALE SA 5,42
NEWMONT CORPORATION 5,33
Nombre Peso (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,30
GLENCORE PLC 4,62
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,36
KINROSS GOLD CORP 4,18
BHP GROUP LTD 3,98
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 USD 95,19 1,77 1,89 06 nov 2025 100,79 60,96 LU0252968341
Class S2 EUR 18,72 0,27 1,46 06 nov 2025 19,59 12,61 LU2459103805
Class S2 Hedged EUR 18,52 0,35 1,93 06 nov 2025 19,63 12,07 LU2099033859
C2 Cubierta EUR 4,62 0,09 1,99 06 nov 2025 4,90 3,05 LU0326424974
D2 Cubierta GBP 46,90 0,89 1,93 06 nov 2025 49,66 30,21 LU0827890145
Class S2 USD 21,57 0,40 1,89 06 nov 2025 22,84 13,80 LU1706559157
Class X10 USD 10,91 0,20 1,87 06 nov 2025 11,61 7,23 LU2471418983
Class I4 GBP 13,18 0,19 1,46 06 nov 2025 13,62 8,69 LU2527846328
A2 Cubierta CHF 9,07 0,16 1,80 06 nov 2025 9,63 6,02 LU0521028554
A4 GBP 54,27 0,75 1,40 06 nov 2025 56,12 35,71 LU0204068877
D2 Cubierta EUR 6,59 0,12 1,85 06 nov 2025 6,99 4,30 LU0326425278
C2 USD 59,12 1,09 1,88 06 nov 2025 62,67 38,31 LU0147405384
I2 GBP 73,40 1,03 1,42 06 nov 2025 75,84 47,98 LU2527846245
A2 USD 82,09 1,52 1,89 06 nov 2025 86,96 52,81 LU0075056555
E2 EUR 62,54 0,90 1,46 06 nov 2025 65,50 42,49 LU0172157363
A2 Cubierta EUR 5,78 0,11 1,94 06 nov 2025 6,13 3,79 LU0326424115
D2 Cubierta CHF 10,02 0,18 1,83 06 nov 2025 10,64 6,62 LU0827889998
A2 EUR 71,25 1,04 1,48 06 nov 2025 74,59 48,26 LU0172157280
C2 EUR 51,31 0,74 1,46 06 nov 2025 53,76 35,01 LU0331290337
D2 Cubierta PLN 13,06 0,24 1,87 06 nov 2025 13,83 8,38 LU0827890061
A4 EUR 63,36 0,92 1,47 06 nov 2025 66,33 42,94 LU0408222593
D4 GBP 54,55 0,76 1,41 06 nov 2025 56,38 35,97 LU0827889725
I2 EUR 83,35 1,21 1,47 06 nov 2025 87,22 56,12 LU0368236583
I2 Cubierta EUR 6,89 0,13 1,92 06 nov 2025 7,30 4,49 LU0368236740
A2 Cubierta HKD 13,70 0,25 1,86 06 nov 2025 14,52 8,93 LU0788109121
A2 Cubierta AUD 14,20 0,27 1,94 06 nov 2025 15,06 9,23 LU1023059493
Class A10 USD 11,70 0,21 1,83 06 nov 2025 12,47 7,87 LU2533724279
X2 USD 123,21 2,28 1,89 06 nov 2025 130,37 78,33 LU0147406192
E2 USD 72,06 1,33 1,88 06 nov 2025 76,36 46,49 LU0090845842
X2 GBP 94,16 1,31 1,41 06 nov 2025 97,24 61,20 LU2699150053
I2 USD 96,04 1,78 1,89 06 nov 2025 101,68 61,41 LU0368260294
X2 Cubierta EUR 7,92 0,15 1,93 06 nov 2025 8,39 5,13 LU0485065857
A2 Cubierta SGD 6,78 0,13 1,95 06 nov 2025 7,19 4,44 LU0330918003
E2 Cubierta EUR 5,28 0,09 1,73 06 nov 2025 5,61 3,47 LU0326425351
A2 Cubierta PLN 11,85 0,22 1,89 06 nov 2025 12,55 7,64 LU0480534758
D2 EUR 82,61 1,20 1,47 06 nov 2025 86,46 55,71 LU0252963383
D2 Cubierta SGD 10,84 0,20 1,88 06 nov 2025 11,50 7,07 LU0827890228

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.070 USD
-39,3%
1.880 USD
-28,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.040 USD
-29,6%
10.530 USD
1,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.600 USD
6,0%
17.090 USD
11,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.680 USD
96,8%
28.440 USD
23,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura