Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP 83,5 20,7 -11,7 16,8 29,9 18,3 13,9 -4,8 -8,8 60,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 99,1 19,9 -8,2 23,1 29,8 15,1 11,5 2,4 -9,9 64,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
60,22 11,63 13,38 18,71 6,06
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP

a 31 dic 2025

64,21 14,86 14,24 21,14 8,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
60,22 6,54 16,77 52,20 60,22 39,12 87,34 455,64 117,69
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP

a 31 dic 2025

64,21 6,84 15,60 50,02 64,21 51,54 94,56 580,81 177,82
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 dic 2025

18,25 13,88 -4,82 -8,77 60,22
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP

a 31 dic 2025

15,14 11,51 2,37 -9,85 64,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 07 ene 2026
USD 6.375.706.919
Fecha de lanzamiento del fondo
21 mar 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) (GBP)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BWMD4RF
Fecha de lanzamiento de la serie
11 oct 2012
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,32%
ISIN
LU0827889725
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B8QWF11

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
49
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
19,67%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
25,15
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
0,54
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,980
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
2,67

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Mining Fund, Class D4, a 31 dic 2025 comparado con 250 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
BARRICK MINING CORP 7,31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,49
RIO TINTO PLC 5,92
NEWMONT CORPORATION 5,72
VALE SA 5,08
Nombre Peso (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,61
KINROSS GOLD CORP 4,40
GLENCORE PLC 4,28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3,96
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D4 GBP 64,65 -0,31 -0,48 07 ene 2026 64,96 35,97 LU0827889725
Class S2 USD 26,38 -0,19 -0,72 07 ene 2026 26,57 13,80 LU1706559157
Class S2 EUR 22,56 -0,13 -0,57 07 ene 2026 22,69 12,61 LU2459103805
Class X10 USD 13,23 -0,09 -0,68 07 ene 2026 13,32 7,23 LU2471418983
E2 EUR 75,19 -0,42 -0,56 07 ene 2026 75,61 42,49 LU0172157363
A2 Cubierta EUR 7,03 -0,05 -0,71 07 ene 2026 7,08 3,79 LU0326424115
A4 EUR 76,23 -0,42 -0,55 07 ene 2026 76,65 42,94 LU0408222593
A2 EUR 85,72 -0,48 -0,56 07 ene 2026 86,20 48,26 LU0172157280
Class S2 Hedged EUR 22,56 -0,16 -0,70 07 ene 2026 22,72 12,07 LU2099033859
D2 Cubierta GBP 57,29 -0,39 -0,68 07 ene 2026 57,68 30,21 LU0827890145
C2 Cubierta EUR 5,61 -0,04 -0,71 07 ene 2026 5,65 3,05 LU0326424974
C2 USD 72,03 -0,50 -0,69 07 ene 2026 72,53 38,31 LU0147405384
A2 Cubierta CHF 10,99 -0,07 -0,63 07 ene 2026 11,06 6,02 LU0521028554
C2 EUR 61,60 -0,35 -0,56 07 ene 2026 61,95 35,01 LU0331290337
A4 GBP 64,25 -0,31 -0,48 07 ene 2026 64,56 35,71 LU0204068877
A2 USD 100,23 -0,70 -0,69 07 ene 2026 100,93 52,81 LU0075056555
D2 Cubierta CHF 12,15 -0,09 -0,74 07 ene 2026 12,24 6,62 LU0827889998
D2 Cubierta EUR 8,03 -0,05 -0,62 07 ene 2026 8,08 4,30 LU0326425278
D2 Cubierta PLN 15,95 -0,11 -0,68 07 ene 2026 16,06 8,38 LU0827890061
I2 GBP 87,03 -0,42 -0,48 07 ene 2026 87,45 47,98 LU2527846245
Class I4 GBP 15,62 -0,08 -0,51 07 ene 2026 15,70 8,69 LU2527846328
I2 EUR 100,46 -0,56 -0,55 07 ene 2026 101,02 56,12 LU0368236583
X2 GBP 111,85 -0,53 -0,47 07 ene 2026 112,38 61,20 LU2699150053
D2 USD 116,36 -0,81 -0,69 07 ene 2026 117,17 60,96 LU0252968341
E2 Cubierta EUR 6,42 -0,05 -0,77 07 ene 2026 6,47 3,47 LU0326425351
I2 USD 117,46 -0,81 -0,68 07 ene 2026 118,27 61,41 LU0368260294
Class A10 USD 14,14 -0,10 -0,70 07 ene 2026 14,24 7,87 LU2533724279
D2 Cubierta SGD 13,19 -0,09 -0,68 07 ene 2026 13,28 7,07 LU0827890228
A2 Cubierta AUD 17,32 -0,12 -0,69 07 ene 2026 17,44 9,23 LU1023059493
X2 Cubierta EUR 9,66 -0,07 -0,72 07 ene 2026 9,73 5,13 LU0485065857
A2 Cubierta PLN 14,46 -0,10 -0,69 07 ene 2026 14,56 7,64 LU0480534758
I2 Cubierta EUR 8,39 -0,06 -0,71 07 ene 2026 8,45 4,49 LU0368236740
A2 Cubierta HKD 16,70 -0,12 -0,71 07 ene 2026 16,82 8,93 LU0788109121
E2 USD 87,91 -0,61 -0,69 07 ene 2026 88,52 46,49 LU0090845842
X2 USD 150,94 -1,05 -0,69 07 ene 2026 151,99 78,33 LU0147406192
A2 Cubierta SGD 8,23 -0,06 -0,72 07 ene 2026 8,29 4,44 LU0330918003
D2 EUR 99,52 -0,55 -0,55 07 ene 2026 100,07 55,71 LU0252963383

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.230 GBP
-37,7%
2.520 GBP
-24,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.380 GBP
-26,2%
11.940 GBP
3,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.410 GBP
4,1%
17.260 GBP
11,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
20.550 GBP
105,5%
29.530 GBP
24,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura