Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 17.333.122.333
Fecha de lanzamiento del fondo
03 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Índice de referencia de comparación 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFGFGH
Fecha de lanzamiento de la serie
03 dic 2025
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Multiactivo
Índice de referencia de comparación 2
FTSE World Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,78%
ISIN
LU3222514328
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BN6QM39

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
1
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 31 oct 2025
22,25
Duración Efectiva
a 31 oct 2025
2,26
Duración efectiva de la renta fija y efectivo
a 31 oct 2025
5,82
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a -
-
Capitalización bursátil media (millones)
a 31 oct 2025
USD 991.151,58
Duración efectiva de la renta fija
a 31 oct 2025
8,40

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
S&P500 EMINI DEC 25 4,13
NVIDIA CORP 2,62
MICROSOFT CORP 2,49
APPLE INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,24
Nombre Peso (%)
AMAZON COM INC 1,71
NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 1,63
BROADCOM INC 1,26
ELI LILLY 1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,01
a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,19
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A11 Hedged GBP 10,03 0,03 0,30 04 dic 2025 10,03 10,00 LU3222514328
Class A11 USD 9,98 0,03 0,30 04 dic 2025 10,16 9,72 LU3183194995
Class A11 Hedged ZAR 99,84 0,32 0,32 04 dic 2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A10 Hedged AUD 10,78 0,03 0,28 04 dic 2025 10,95 9,06 LU2637965869
Class A11 Hedged JPY 997,00 2,00 0,20 04 dic 2025 1.015,00 970,00 LU3183195299
Class S2 EUR 11,66 0,03 0,26 04 dic 2025 11,76 9,83 LU2624962283
Class A10 USD 11,20 0,04 0,36 04 dic 2025 11,36 9,34 LU2637965356
Class A10 Hedged EUR 11,00 0,03 0,27 04 dic 2025 11,17 9,26 LU2637965786
X4 USD 19,47 0,06 0,31 04 dic 2025 19,51 15,76 LU0953392981
A2 Cubierta GBP 44,35 0,14 0,32 04 dic 2025 44,53 35,62 LU0236177068
Class D10 USD 11,05 0,04 0,36 04 dic 2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class A10 Hedged SGD 10,81 0,03 0,28 04 dic 2025 10,98 9,13 LU2637965513
X2 Cubierta JPY 1.626,00 5,00 0,31 04 dic 2025 1.635,00 1.321,00 LU1445720094
A4 Cubierta EUR 45,67 0,13 0,29 04 dic 2025 45,94 37,47 LU0240613025
Class A10 Hedged HKD 109,68 0,33 0,30 04 dic 2025 111,29 92,46 LU2637965430
X2 EUR 107,41 0,24 0,22 04 dic 2025 108,30 90,09 LU0984173384
Class A9 Hedged AUD 9,96 0,03 0,30 04 dic 2025 10,01 8,12 LU2354320728
Class A9 Hedged SGD 9,95 0,03 0,30 04 dic 2025 10,02 8,22 LU2354320645
Class S2 Hedged EUR 12,92 0,04 0,31 04 dic 2025 12,99 10,46 LU2624964149
Class A10 Hedged ZAR 108,82 0,35 0,32 04 dic 2025 110,81 91,50 LU2637965943
Class A10 Hedged CNH 105,11 0,30 0,29 04 dic 2025 106,89 89,33 LU2637965604
Class S2 USD 13,60 0,04 0,29 04 dic 2025 13,64 10,81 LU2624960741
A2 EUR 78,94 0,17 0,22 04 dic 2025 79,71 66,95 LU0171283459
A2 Cubierta JPY 1.092,00 3,00 0,28 04 dic 2025 1.100,00 898,00 LU2940471233
A2 Cubierta CHF 15,55 0,04 0,26 04 dic 2025 15,67 12,83 LU0343169966
A2 Cubierta AUD 24,90 0,08 0,32 04 dic 2025 25,01 20,04 LU0468326631
X2 USD 125,35 0,39 0,31 04 dic 2025 125,60 99,04 LU0328507826
A2 Cubierta PLN 26,86 0,09 0,34 04 dic 2025 26,95 21,46 LU0480534592
Class A10 Hedged JPY 1.055,00 3,00 0,29 04 dic 2025 1.069,00 889,00 LU2940471407
D2 EUR 90,39 0,20 0,22 04 dic 2025 91,22 76,29 LU0523293024
A4 EUR 74,51 0,17 0,23 04 dic 2025 75,24 63,70 LU0408221512
D2 USD 105,48 0,32 0,30 04 dic 2025 105,80 83,87 LU0329592538
Class A9 USD 10,70 0,04 0,38 04 dic 2025 10,74 8,66 LU2354320561
A2 Cubierta EUR 50,64 0,14 0,28 04 dic 2025 50,94 41,22 LU0212925753
C2 Cubierta EUR 36,02 0,11 0,31 04 dic 2025 36,27 29,56 LU0212926058
X2 Cubierta AUD 32,35 0,10 0,31 04 dic 2025 32,43 25,74 LU0525289509
Class X10 USD 12,15 0,03 0,25 04 dic 2025 12,33 10,10 LU2699150301
A2 HUF 30.151,65 116,10 0,39 04 dic 2025 32.198,52 27.378,55 LU0566074125
D4 GBP 65,68 -0,08 -0,12 04 dic 2025 67,01 55,37 LU1852330908
A2 Cubierta SGD 19,93 0,05 0,25 04 dic 2025 20,07 16,25 LU0308772762
D2 Cubierta EUR 57,99 0,16 0,28 04 dic 2025 58,30 46,97 LU0329591480
E2 Cubierta PLN 24,91 0,08 0,32 04 dic 2025 25,01 19,97 LU0530192003
D2 Cubierta CHF 17,18 0,05 0,29 04 dic 2025 17,30 14,10 LU0827880260
C2 EUR 56,11 0,12 0,21 04 dic 2025 56,78 47,98 LU0331284793
C2 USD 65,48 0,20 0,31 04 dic 2025 65,80 52,75 LU0147395726
I2 EUR 91,32 0,20 0,22 04 dic 2025 92,14 76,97 LU1653088838
E2 EUR 70,14 0,15 0,21 04 dic 2025 70,86 59,69 LU0171283533
D2 Cubierta SGD 22,13 0,07 0,32 04 dic 2025 22,26 17,95 LU0827880690
E2 USD 81,86 0,25 0,31 04 dic 2025 82,20 65,62 LU0147396450
D2 Cubierta AUD 27,49 0,09 0,33 04 dic 2025 27,59 22,01 LU0827880187
D4 EUR 75,25 0,17 0,23 04 dic 2025 76,05 64,47 LU0827880005
Class A11 Hedged HKD 100,30 0,30 0,30 04 dic 2025 100,30 100,00 LU3222513940
Class A11 Hedged CNH 100,29 0,29 0,29 04 dic 2025 100,29 100,00 LU3222514245
Class A11 Hedged AUD 10,03 0,03 0,30 04 dic 2025 10,03 10,00 LU3222514088
I2 Cubierta SGD 22,20 0,06 0,27 04 dic 2025 22,33 17,99 LU0810842038
D2 Cubierta GBP 48,92 0,15 0,31 04 dic 2025 49,08 39,10 LU0827880344
A4 USD 86,95 0,27 0,31 04 dic 2025 87,27 70,04 LU0724617625
X2 Cubierta EUR 17,63 0,05 0,28 04 dic 2025 17,70 14,19 LU0260352280
D4 Cubierta EUR 46,07 0,13 0,28 04 dic 2025 46,31 37,89 LU0827880773
E2 Cubierta EUR 46,89 0,13 0,28 04 dic 2025 47,19 38,29 LU0212926132
I2 USD 106,57 0,33 0,31 04 dic 2025 106,87 84,62 LU0368249560
A2 USD 92,13 0,29 0,32 04 dic 2025 92,47 73,61 LU0072462426
A2 Cubierta CNH 198,62 0,57 0,29 04 dic 2025 199,88 162,05 LU1062906877
I2 Cubierta EUR 58,02 0,17 0,29 04 dic 2025 58,31 46,92 LU0368231949
A2 Cubierta HKD 20,92 0,06 0,29 04 dic 2025 21,02 16,96 LU0788109477
D2 Cubierta PLN 29,65 0,09 0,30 04 dic 2025 29,74 23,57 LU0827880427

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.520 GBP
-24,8%
5.410 GBP
-11,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.680 GBP
-23,2%
10.490 GBP
1,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.280 GBP
2,8%
12.880 GBP
5,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.190 GBP
31,9%
15.120 GBP
8,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura