Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

6,07 -2,08 -5,39 38,25 -2,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,40 6,16 4,54 4,53 3,25
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,85 -4,92 -5,98 -10,40 19,63 24,84 55,78 60,30

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Number of Issuers 1100
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 may 2022 USD 15.616,528
12m Trailing Yield -
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo Singapore Dollar
Fecha de lanzamiento de la serie 31 jul 2007
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar Other Allocation
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,78%
ISIN LU0308772762
Ticker Bloomberg MGAHSA2
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B449271
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Ratio precio/beneficio a 29 abr 2022 19,06
Average Market Cap (Millions) a 29 abr 2022 USD 337.475,13
Duración Efectiva a 29 abr 2022 0,23
Duración efectiva de la renta fija a 29 abr 2022 1,18
Duración efectiva de la renta fija y efectivo a 29 abr 2022 0,54

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 77,13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 7,06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 71,79
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 195
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 may 2022 156,60
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 06 may 2022 58,69
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 abr 2022 0,02%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 0,98%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,02%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,05%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,37%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 abr 2022 52,49%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 47,49%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,55% para Carbón Térmico y 2,07% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del Fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con los criterios ESG, sino que más bien describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


El Equipo de Inversión de Global Allocation opina que la capacidad de una empresa para gestionar cuestiones importantes de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») puede ser fundamental a la hora de valorar la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento y generar valor para los accionistas a largo plazo, por lo que los indicadores de rendimiento ESG se consideran una parte de nuestro proceso de inversión. Para los inversores a largo plazo, como Global Allocation, la incorporación de la información ESG en sus investigaciones y decisiones de inversión ha sido y sigue siendo muy importante para nuestro proceso de inversión fundamental, así como para nuestro objetivo de maximizar la rentabilidad con un riesgo ajustado.


El equipo analiza los datos ESG a la hora de llevar a cabo investigaciones y las prácticas de diligencia debida sobre nuevas inversiones, así como al supervisar las inversiones existentes en la cartera. La supervisión continua llevada a cabo por el equipo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 2,19
APPLE INC 1,79
ALPHABET INC CLASS C 1,41
AMAZON COM INC 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08
Nombre Peso (%)
CONOCOPHILLIPS 1,00
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
ENBRIDGE INC 0,76
SIEMENS N AG 0,73
ABBOTT LABORATORIES 0,67
a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 7,03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,71
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,65
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,29
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,27
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,24
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,40 0,24 1,58 18,29 15,16 - LU0308772762 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 33,16 0,51 1,56 39,46 32,65 - LU0236177068 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 39,93 0,62 1,58 47,80 39,31 - LU0212925753 - -
A2 EUR Acumulativo 64,10 1,15 1,83 69,28 61,96 - LU0171283459 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.317,00 20,00 1,54 1.552,00 1.297,00 - LU1445720094 - -
Class A9 Hedged SGD - 8,46 0,13 1,56 10,14 8,33 - LU2354320645 - -
D2 USD Acumulativo 74,09 1,14 1,56 87,42 72,95 - LU0329592538 - -
D4 GBP Reparto anual 53,70 0,94 1,78 57,33 51,72 - LU1852330908 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 44,52 0,70 1,60 53,09 43,82 - LU0329591480 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 29,69 0,46 1,57 35,81 29,23 - LU0212926058 - -
Class A9 USD - 8,49 0,13 1,56 10,14 8,36 - LU2354320561 - -
X2 USD Acumulativo 85,08 1,30 1,55 99,90 83,78 - LU0328507826 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 13,04 0,21 1,64 15,57 12,83 - LU0343169966 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 19,09 0,30 1,60 22,77 18,79 - LU0468326631 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 18,79 0,30 1,62 22,20 18,49 - LU0480534592 - -
D2 EUR Acumulativo 71,46 1,28 1,82 76,96 68,57 - LU0523293024 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 23,34 0,37 1,61 27,59 22,97 - LU0525289509 - -
A2 HUF Acumulativo 24.653,12 564,77 2,34 25.578,64 21.699,51 - LU0566074125 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 17,74 0,28 1,60 21,01 17,46 - LU0530192003 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 14,02 0,22 1,59 16,68 13,80 - LU0827880260 - -
X2 EUR Acumulativo 82,06 1,47 1,82 87,98 78,00 - LU0984173384 - -
C2 USD Acumulativo 49,38 0,75 1,54 58,86 48,63 - LU0147395726 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 37,10 0,58 1,59 44,42 36,52 - LU0240613025 - -
Class A9 Hedged AUD - 8,41 0,13 1,57 10,13 8,28 - LU2354320728 - -
X4 USD Reparto anual 14,55 0,22 1,54 17,14 14,33 - LU0953392981 - -
A4 EUR Reparto anual 62,32 1,12 1,83 67,36 60,24 - LU0408221512 - -
I2 EUR Acumulativo 71,66 1,29 1,83 77,10 68,62 - LU1653088838 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 20,52 0,32 1,58 24,38 20,20 - LU0827880187 - -
C2 EUR Acumulativo 47,63 0,85 1,82 51,80 46,61 - LU0331284793 - -
E2 USD Acumulativo 60,11 0,92 1,55 71,38 59,19 - LU0147396450 - -
D4 EUR Reparto anual 63,08 1,13 1,82 67,94 60,81 - LU0827880005 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 16,64 0,26 1,59 19,69 16,38 - LU0827880690 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 20,20 0,32 1,61 23,78 19,88 - LU0827880427 - -
A4 USD Reparto anual 64,61 0,98 1,54 76,53 63,63 - LU0724617625 - -
I2 USD Acumulativo 74,30 1,14 1,56 87,57 73,16 - LU0368249560 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 37,63 0,58 1,57 45,17 37,05 - LU0212926132 - -
E2 EUR Acumulativo 57,97 1,03 1,81 62,82 56,32 - LU0171283533 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 37,53 0,58 1,57 44,76 36,95 - LU0827880773 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 35,62 0,55 1,57 42,22 35,07 - LU0827880344 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 157,08 2,42 1,56 184,45 154,66 - LU1062906877 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 16,68 0,26 1,58 19,77 16,42 - LU0810842038 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 15,81 0,24 1,54 18,76 15,57 - LU0788109477 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 44,20 0,69 1,59 52,65 43,51 - LU0368231949 - -
A2 USD Acumulativo 66,46 1,02 1,56 78,71 65,44 - LU0072462426 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 13,08 0,21 1,63 15,52 12,87 - LU0260352280 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

Literatura