Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 sep 2021 USD 18.516,955
Número de posiciones a 31 ago 2021 1231
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 30 jun 2021
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,77%
ISIN LU2354320728
Ticker Bloomberg BGFGAAA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BKP8MS0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 1.000,00
Inversión mínima posterior AUD 50,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 sep 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 sep 2021 6,47
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 sep 2021 90,50
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 sep 2021 163,38
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 sep 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,04%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 1,09%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,05%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,09%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,07%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,03%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 70,38%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 29,62%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,31% para Carbón Térmico y 0,81% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del Fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con los criterios ESG, sino que más bien describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


El Equipo de Inversión de Global Allocation opina que la capacidad de una empresa para gestionar cuestiones importantes de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») puede ser fundamental a la hora de valorar la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento y generar valor para los accionistas a largo plazo, por lo que los indicadores de rendimiento ESG se consideran una parte de nuestro proceso de inversión. Para los inversores a largo plazo, como Global Allocation, la incorporación de la información ESG en sus investigaciones y decisiones de inversión ha sido y sigue siendo muy importante para nuestro proceso de inversión fundamental, así como para nuestro objetivo de maximizar la rentabilidad con un riesgo ajustado.


El equipo analiza los datos ESG a la hora de llevar a cabo investigaciones y las prácticas de diligencia debida sobre nuevas inversiones, así como al supervisar las inversiones existentes en la cartera. La supervisión continua llevada a cabo por el equipo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2015
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class A9 Hedged AUD - 9,96 0,08 0,81 10,13 9,77 - LU2354320728 - -
Class A9 USD - 9,97 0,08 0,81 10,14 9,78 - LU2354320561 - -
D2 USD Acumulativo 85,65 0,65 0,76 87,08 70,51 - LU0329592538 - -
A2 HUF Acumulativo 23.405,57 220,80 0,95 23.719,18 20.008,28 - LU0566074125 - -
D4 GBP Reparto anual 55,04 0,00 0,00 55,91 48,32 - LU1852330908 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 22,36 0,17 0,77 22,75 18,61 - LU0468326631 - -
A2 EUR Acumulativo 65,76 0,45 0,69 66,36 54,77 - LU0171283459 - -
A4 EUR Reparto anual 63,93 0,43 0,68 64,52 53,25 - LU0408221512 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 35,18 0,26 0,74 35,81 29,73 - LU0212926058 - -
X2 EUR Acumulativo 83,27 0,56 0,68 83,86 68,30 - LU0984173384 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 52,08 0,39 0,75 52,97 43,24 - LU0329591480 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.518,00 11,00 0,73 1.543,00 1.245,00 - LU1445720094 - -
X2 USD Acumulativo 97,75 0,73 0,75 99,34 79,77 - LU0328507826 - -
Class A9 Hedged SGD - 9,97 0,08 0,81 10,14 9,78 - LU2354320645 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 21,79 0,17 0,79 22,16 18,11 - LU0480534592 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 43,61 0,32 0,74 44,38 36,45 - LU0240613025 - -
X4 USD Reparto anual 16,72 0,12 0,72 17,14 13,83 - LU0953392981 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 17,94 0,13 0,73 18,25 14,89 - LU0308772762 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 38,72 0,29 0,75 39,40 32,24 - LU0236177068 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 46,93 0,34 0,73 47,76 39,23 - LU0212925753 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 15,29 0,11 0,72 15,56 12,81 - LU0343169966 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 27,04 0,21 0,78 27,48 22,16 - LU0525289509 - -
I2 EUR Acumulativo 73,07 0,50 0,69 73,65 60,33 - LU1653088838 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 16,37 0,12 0,74 16,66 13,62 - LU0827880260 - -
E2 EUR Acumulativo 59,67 0,41 0,69 60,25 49,92 - LU0171283533 - -
D4 EUR Reparto anual 64,40 0,43 0,67 65,24 53,53 - LU0827880005 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 23,91 0,18 0,76 24,32 19,78 - LU0827880187 - -
D2 EUR Acumulativo 72,96 0,50 0,69 73,56 60,36 - LU0523293024 - -
C2 EUR Acumulativo 49,25 0,33 0,67 49,78 41,48 - LU0331284793 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 20,63 0,15 0,73 21,00 17,23 - LU0530192003 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 23,32 0,18 0,78 23,71 19,25 - LU0827880427 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 15,21 0,12 0,80 15,46 12,52 - LU0260352280 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 44,38 0,33 0,75 45,17 37,26 - LU0212926132 - -
C2 USD Acumulativo 57,82 0,43 0,75 58,84 48,46 - LU0147395726 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 19,30 0,15 0,78 19,62 15,90 - LU0827880690 - -
E2 USD Acumulativo 70,04 0,52 0,75 71,25 58,31 - LU0147396450 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 41,40 0,32 0,78 42,10 34,23 - LU0827880344 - -
I2 USD Acumulativo 85,77 0,64 0,75 87,19 70,48 - LU0368249560 - -
A4 USD Reparto anual 75,05 0,56 0,75 76,33 62,20 - LU0724617625 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 43,91 0,33 0,76 44,67 36,62 - LU0827880773 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 51,64 0,39 0,76 52,52 42,79 - LU0368231949 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 19,38 0,14 0,73 19,71 16,01 - LU0810842038 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 18,40 0,14 0,77 18,72 15,27 - LU0788109477 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 180,22 1,42 0,79 183,05 146,51 - LU1062906877 - -
A2 USD Acumulativo 77,19 0,58 0,76 78,51 63,98 - LU0072462426 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

Literatura